Schroder International Selection Fund European Special Situations

LU0246035637 · Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR
222,26
2023 €
5,82%
Rentabilidad en el año
3A €
1,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
222,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,79%
Comisión (máxima):
1,500% + 15,000%
ISIN:
LU0246035637
Clases disponibles:
Ver 18 más
Gastos corrientes:
1,840%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
416,2M
Patrimonio de la clase
152,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Special Situations:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,65%
Volatilidad
28,28%
Máxima caída
-35,23%
Alpha
-15,55
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
12,88
Correlación
93,68
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
22,64%
Máxima caída
-35,23%
Alpha
-3,00
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
80,11
Tracking Error
10,18
Correlación
89,50
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
19,65%
Máxima caída
-35,23%
Alpha
-2,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
77,31
Tracking Error
9,42
Correlación
87,93
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,3%
Salud
Salud
19,5%
Tecnología
Tecnología
16,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
41,4%
Europa (ex-Zona Euro)
40,9%
Reino Unido
11,3%
Estados Unidos
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
35,5%
Largecap
31,6%
Giantcap
23,4%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
22.893.3445,70%
RELX PLCGB00B2B0DG97
20.831.9935,19%
ASML Holding NVNL0010273215
18.866.0784,70%
DKSH Holding LtdCH0126673539
17.828.8304,44%
Schneider Electric SEFR0000121972
15.495.7063,86%
Hexagon AB Class BSE0015961909
15.429.9383,84%
Infineon Technologies AGDE0006231004
15.245.5503,80%
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006
14.920.5803,72%
Lonza Group LtdCH0013841017
14.777.1543,68%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
14.797.2523,68%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.