RV Europa Cap. Grande Growth

Schroder ISF European Special Situations

Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation EUR | LU0246036288

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
205,01
-0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation EUR (LU0246035637)380,46M EUR193,88 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Accumulation GBP (LU0847528352)0,71M GBP188,18 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A Distribution GBP (LU0847530689)0,03M GBP174,16 GBP1,50%1,85%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations A1 Accumulation EUR (LU0246036528)14,73M EUR182,76 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations B Accumulation EUR (LU0246036106)37,19M EUR179,37 EUR1,50%2,45%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation EUR (LU0246036288)298,91M EUR205,01 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation GBP (LU0847529244)0,58M GBP193,89 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP (LU0847531810)0,11M GBP176,66 GBP1,00%1,30%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution EUR (LU0249010926)7,39M EUR174,61 EUR1,00%1,30%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund European Special Situations I Accumulation EUR (LU0246036874)72,47M EUR249,03 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF European Special Situations

Proporcionar crecimiento de capital a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades europeas. Con el fin de conseguir el objetivo del Fondo, la entidad gestora invertirá en una cartera seleccionada de valores en situaciones especiales, siendo una situación especial para la entidad gestora aquella en la que se encuentra una sociedad cuyas perspectivas futuras no se reflejen completamente en su valoración.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF European Special Situations

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF European Special Situations, con ISIN LU0246036288, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 837.666.155 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF European Special Situations

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Paul Griffin


Leon Howard-Spink


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Rentabilidad Schroder ISF European Special Situations

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,58%5,84%9,16%
20070,18%3,65%4,13%-3,84%-3,48%
2008-39,49%-12,75%-3,91%-12,15%-17,85%
200929,49%-7,37%17,72%14,03%4,14%
201020,06%7,41%-3,60%9,90%5,50%
2011-8,25%1,29%0,04%-15,86%7,61%
201223,25%11,22%-1,99%11,05%1,81%
201315,00%7,38%-2,65%5,14%4,63%
20144,45%-0,55%-0,79%1,84%3,96%
201517,70%18,94%-0,69%-8,59%9,01%
20161,18%-4,64%-0,27%6,30%0,08%
201716,20%6,34%4,74%3,30%0,98%
2018-4,63%

Rendimiento mensual Schroder ISF European Special Situations

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 10, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012