RV Global Alto Dividendo

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR | LU0248168774

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
219,13
-0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD (LU0225284248)54,80M USD200,64 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD (LU0985481810)7,73M HKD986,79 HKD1,50%1,86%1.000 HKD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR (LU0248166992)92,50M EUR171,78 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP (LU0242610268)9,93M GBP109,00 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD (LU0225771236)72,09M USD129,08 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0225285054)13,47M USD190,04 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Accumulation EUR (LU0248167966)7,50M EUR162,92 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD (LU0225771749)18,04M USD124,46 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD (LU0225284834)2,65M USD185,77 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR (LU0248167453)8,92M EUR159,18 EUR1,50%2,46%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation USD (LU0225284917)9,88M USD218,79 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Accumulation EUR (LU0248167701)21,01M EUR187,36 EUR0,75%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield C Distribution USD (LU0225771319)2,63M USD139,09 USD0,75%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD (LU0225285211)74,74M USD255,86 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation EUR (LU0248168774)8,89M EUR219,13 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Global Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan unos resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Equity Yield

El fondo Schroder ISF Global Equity Yield, con ISIN, LU0248168774 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 406.724.755 EUR a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Ian Kelly


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,08%
200617,19%5,79%-3,97%7,62%7,20%
2007-9,70%0,61%3,02%-7,01%-6,31%
2008-36,46%-15,94%-4,91%-6,97%-14,55%
200927,10%-8,28%15,50%12,37%6,77%
201017,66%3,62%2,18%2,55%8,36%
20111,86%1,03%-0,76%-9,08%11,73%
201218,03%9,78%-1,40%8,76%0,26%
201315,21%6,53%-1,11%2,78%6,41%
201423,32%2,13%5,49%6,29%7,69%
20155,75%15,34%-5,12%-9,29%6,54%
201617,26%-3,89%0,45%5,28%15,37%
20178,63%2,14%-3,16%3,71%5,89%
2018-2,77%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (May 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012