Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity

LU0248177338 · Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation EUR
339,13€
2023 €
-0,40%
Rentabilidad en el año
3A €
17,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
339,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,74%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU0248177338
Clases disponibles:
Ver 14 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,330%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Russell 2500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
696,6M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,34%
Volatilidad
18,85%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
1,15
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
91,15
Tracking Error
7,86
Correlación
95,47
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
17,74%
Volatilidad
21,12%
Máxima caída
-19,90%
Alpha
-1,94
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
88,68
Tracking Error
7,88
Correlación
94,17
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
19,52%
Máxima caída
-29,12%
Alpha
-3,08
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
90,14
Tracking Error
6,60
Correlación
94,94
Ratio de Información
-0,58
Cargando...
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros fondos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Más fondos de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV USA Cap. Mediana

Más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Rosa
Rosa Marejil
10 opiniones
Publicado hace 8 meses
Un Fondo de Inversión imprescindible en el Maxiplan Selección Dinámica (Unit Linked de Santalucía)

El Fondo de Inversión proporciona crecimiento de Capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
Renta variable USA de pequeña y mediana capitalización con margen de actuación y compromiso ESG

Es uno de esos fondos gestionado activamente que genera dudas por su política de inversión. A fecha de hoy invierte principalmente en empresas de mediana y pequeña capitalización, pero por folleto abre la puert ...

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.