RF Diversificada EUR

AXAWF Euro 5-7

AXA World Funds - Euro 5-7 A Distribution EUR | LU0251659933

AXA Funds Management S.A.

21 Sep, 2017
130,81
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Euro 5-7 A Capitalisation EUR (LU0251659776)149,28M EUR164,70 EUR0,60%0,78%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 A Distribution EUR (LU0251659933)219,35M EUR130,81 EUR0,60%0,79%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 E Capitalisation EUR (LU0251660279)16,36M EUR160,10 EUR0,60%1,04%0 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 F Capitalisation EUR (LU1002647573)0,75M EUR113,47 EUR0,45%0,54%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 I Capitalisation EUR (LU0227128450)206,97M EUR166,70 EUR0,30%0,42%100.000 EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 I Distribution EUR (LU0227129854)364,74M EUR119,16 EUR0,30%0,42%100.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 3 y 8.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Sunjay Mulot


Johann Plé


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,15%-0,63%
20071,45%0,22%-1,34%2,17%0,42%
20085,31%2,03%-3,74%2,92%4,19%
20099,72%0,57%3,37%4,75%0,76%
20103,73%3,14%0,38%2,98%-2,71%
20114,09%-0,76%1,88%2,27%0,67%
201210,70%3,68%0,01%3,84%2,82%
20132,38%0,26%-0,53%1,48%1,16%
20149,78%3,27%2,68%2,16%1,35%
20150,27%2,10%-3,34%0,76%0,83%
20162,30%1,83%0,71%0,97%-1,21%
2017-0,41%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 24, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
Factsheet (May 31, 2013) Jun 14, 2013
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2011) Jul 12, 2012