RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan Small Cap

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation | LU0251807987

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
90,73
0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation (LU0251807987)18,50M EUR90,73 EUR1,75%2,33%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H-EUR Capitalisation (LU0194438841)325,34M EUR158,64 EUR1,75%2,37%0 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisation (LU0069970746)103,86M JPY11.275,00 JPY1,75%2,37%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distribution (LU0069970662)4,22M JPY8.406,00 JPY1,75%2,36%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation (LU0102000758)626,37M JPY12.999,00 JPY0,85%1,22%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation (LU0107058785)4,10M JPY9.895,00 JPY1,75%3,11%0 JPY
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122235)68,36M EUR168,95 EUR0,90%1,51%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0111451240)19,42M JPY290.399,00 JPY0,90%1,52%1.000.000 JPY

Estrategia

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Shunsuke Matsushima


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,74%10,68%-1,38%-14,02%-15,54%
200355,14%-2,23%12,25%32,06%7,04%
200414,07%27,08%8,21%-15,01%-2,39%
200560,93%10,52%6,85%8,80%25,26%
2006-23,35%-1,38%-14,92%-5,31%-3,53%
2007-23,52%-0,07%-5,16%-8,23%-12,07%
2008-34,64%-16,63%1,63%-17,36%-6,66%
200911,68%-11,39%24,12%7,48%-5,52%
201030,52%13,25%10,36%-10,40%16,56%
20115,68%-3,63%6,29%3,55%-0,37%
201211,51%10,90%1,91%-1,85%0,53%
201324,44%17,07%0,31%5,65%0,31%
201415,46%-0,42%9,26%8,66%-2,34%
201523,56%18,30%4,91%-7,46%7,59%
201619,36%-1,52%12,28%5,61%2,22%
201711,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Parvest Equity Japan Small Cap

Valor
BUENDIA DE INVERSIONES, SICAV S.A.0,17M EUR