RV Sector Energía

Schroder ISF Global Energy

Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD | LU0256331561

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
16,15
-0,91%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD (LU0256331488)158,21M USD17,30 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation CHF (LU1285047293)3,96M CHF22,39 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution EUR (LU0555008191)1,00M EUR12,96 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR (LU0374901568)13,95M EUR14,14 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged (LU0671501558)3,11M EUR11,52 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation USD (LU0256332296)187,95M USD16,45 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy B Accumulation USD (LU0256331561)10,92M USD16,15 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation USD (LU0256331728)67,05M USD18,65 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation CHF (LU1285047459)0,04M CHF22,68 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Global Energy C Accumulation EUR (LU0374901725)6,39M EUR15,38 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A1 Accumulation EUR (LU0279460975)4,22M EUR13,36 EUR1,50%2,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP (LU0355356758)0,76M GBP11,33 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution GBP (LU0355356832)6,65M GBP12,46 GBP1,00%1,31%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USD (LU0256332452)1,23M USD21,52 USD0,00%0,07%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Energy

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de sociedades activas en el sector energético.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Energy

El fondo Schroder ISF Global Energy, con ISIN, LU0256331561 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 467.107.197 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Energy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


John Coyle


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Global Energy

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,81%8,77%-12,15%-14,40%-3,18%
200313,41%-6,24%7,56%0,76%11,60%
200410,16%2,91%4,38%6,69%-3,88%
200557,03%17,45%13,67%20,14%-2,10%
20060,88%3,50%-4,80%-5,59%8,44%
200730,52%4,63%11,84%3,31%7,96%
2008-53,34%-8,96%19,28%-27,62%-40,64%
200970,71%16,52%17,50%13,96%9,42%
201022,45%5,62%-3,08%2,45%16,76%
2011-17,63%6,65%-12,33%-23,16%14,64%
2012-11,29%-0,31%-11,40%12,70%-10,89%
20134,81%0,39%-5,19%12,46%-2,09%
2014-23,31%2,01%17,23%-6,33%-31,54%
2015-31,07%4,88%2,58%-28,35%-10,59%
201639,25%-3,15%22,89%-0,71%17,84%
2017-20,61%-7,91%-19,49%4,21%2,76%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Energy

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 12, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012