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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A EUR

271,04
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Eurozone LargeMid Growth TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
549,1M
Patrimonio de la clase
32,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth
LU0256839944
Clases disponibles
2024+10,04%
5 años+6,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,99%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
-4,04
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
82,36
Tracking Error
8,96
Correlación
90,75
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,05%
Volatilidad
22,01%
Máxima caída
-39,95%
Alpha
-10,88
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
81,36
Tracking Error
10,28
Correlación
90,20
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,86%
Volatilidad
21,31%
Máxima caída
-39,95%
Alpha
-2,71
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
80,81
Tracking Error
9,36
Correlación
89,90
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,7%
Otros
Consumo Cíclico
25,6%
Salud
Salud
11,8%
Materiales industriales
Industriales
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
97,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,5%
Largecap
28,7%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
52.003.8169,47%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
46.780.1788,52%
Hermes International SAFR0000052292
35.819.5546,52%
L'Oreal SAFR0000120321
27.542.3895,02%
Kingspan Group PLCIE0004927939
26.916.2534,90%
Nemetschek SEDE0006452907
23.558.9024,29%
Carl Zeiss Meditec AGDE0005313704
20.791.0663,79%
SAP SEDE0007164600
18.372.6643,35%
Adyen NVNL0012969182
18.029.7083,28%
Infineon Technologies AGDE0006231004
18.032.2533,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.