RV Global Cap. Grande Blend

Generali IS Global Equity Fund

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX | LU0260159107

Generali Investments Luxembourg SA

21 Nov, 2017
122,33
0,75%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund BX (LU0260157663)0,03M EUR140,55 EUR0,80%0,95%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund CX (LU0260158042)25,41M EUR152,26 EUR1,00%1,16%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DX (LU0260158638)2,80M EUR132,00 EUR1,70%1,90%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DY (LU0260158802)0,02M EUR114,96 EUR0,40%1,80%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX (LU0260159107)0,25M EUR122,33 EUR2,20%2,40%500 EUR

Estrategia Generali IS Global Equity Fund

Este Subfondo busca participar en los mercados de renta variable, mientras que los riesgos son limitados, principalmente a través de inversiones en acciones con énfasis en las empresas europeas. La exposiciçon en renta variable podrá reducirse en función de las expectativas en el mercado, ya sea mediante la inversión en efectivo y los instrumentos del mercado monetario o por los índices bursátiles de futuros a corto. El Subfondo también podrá entrar en derivados de renta variable con fines de inversión. La producción bruta de la exposición a los mercados de acciones pueden ir desde cero a un máximo de 180% de los activos netos del fondo.


El fondo Generali IS Global Equity Fund, con ISIN, LU0260159107 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 35.101.642 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,40%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,99%0,86%3,56%-0,74%0,30%
20086,28%-4,54%-0,27%2,24%9,19%
2009-3,65%-5,13%1,61%0,73%-0,78%
2010-1,39%0,05%-9,53%4,04%4,71%
2011-9,11%2,47%-5,13%-14,42%9,24%
20126,78%7,54%-2,37%6,34%-4,36%
20134,69%7,90%-6,13%-1,64%5,09%
2014-3,50%0,07%1,82%-3,87%-1,47%
20154,72%11,13%-4,26%-10,76%10,29%
20168,10%-5,01%0,97%3,15%9,26%
20173,37%-3,14%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015