RV Global Cap. Grande Blend

Generali IS Global Equity Fund

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX | LU0260159107

Generali Investments Luxembourg SA

19 Jul, 2018
128,82
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Global Equity Fund GX (LU1386166653)6,34M EUR112,56 EUR0,60%0,72%10.000.000 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund BX (LU0260157663)0,00M EUR149,44 EUR0,80%0,93%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund CX (LU0260158042)26,76M EUR161,65 EUR1,00%1,11%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DX (LU0260158638)2,40M EUR139,46 EUR1,70%1,86%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund DY (LU0260158802)0,02M EUR114,96 EUR1,70%1,80%500 EUR
Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX (LU0260159107)0,25M EUR128,82 EUR2,20%2,35%500 EUR

Estrategia Generali IS Global Equity Fund

Este Subfondo busca participar en los mercados de renta variable, mientras que los riesgos son limitados, principalmente a través de inversiones en acciones con énfasis en las empresas europeas. La exposiciçon en renta variable podrá reducirse en función de las expectativas en el mercado, ya sea mediante la inversión en efectivo y los instrumentos del mercado monetario o por los índices bursátiles de futuros a corto. El Subfondo también podrá entrar en derivados de renta variable con fines de inversión. La producción bruta de la exposición a los mercados de acciones pueden ir desde cero a un máximo de 180% de los activos netos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Global Equity Fund

El fondo Generali IS Global Equity Fund, con ISIN, LU0260159107 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 292 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 44.533.498 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Generali IS Global Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Andrea Scotti


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Rentabilidad Generali IS Global Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,99%0,86%3,56%-0,74%0,30%
20086,28%-4,54%-0,27%2,24%9,19%
2009-3,65%-5,13%1,61%0,73%-0,78%
2010-1,39%0,05%-9,53%4,04%4,71%
2011-9,11%2,47%-5,13%-14,42%9,24%
20126,78%7,54%-2,37%6,34%-4,36%
20134,69%7,90%-6,13%-1,64%5,09%
2014-3,50%0,07%1,82%-3,87%-1,47%
20154,72%11,13%-4,26%-10,76%10,29%
20168,10%-5,01%0,97%3,15%9,26%
20174,71%3,37%-3,14%0,48%4,09%
2018-4,64%6,81%

Rendimiento mensual Generali IS Global Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 23, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015