Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX

EX | LU0260159107

GENERALI INVESTMENTS

€135,14
-1,56% 1M
+15,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU0260157663
121,34M€0,80%-0,85%100.000,00€9,53%
CX
LU0260158042
28,92M€1,00%-1,05%500,00€9,28%
GX
LU1386166653
8,91M€0,60%-0,65%10,00M€-
DX
LU0260158638
2,43M€1,70%-1,75%500,00€8,48%
EX
LU0260159107
0,24M€2,20%-2,25%500,00€7,94%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX

Este Subfondo busca participar en los mercados de renta variable, mientras que los riesgos son limitados, principalmente a través de inversiones en acciones con énfasis en las empresas europeas. La exposiciçon en renta variable podrá reducirse en función de las expectativas en el mercado, ya sea mediante la inversión en efectivo y los instrumentos del mercado monetario o por los índices bursátiles de futuros a corto. El Subfondo también podrá entrar en derivados de renta variable con fines de inversión. La producción bruta de la exposición a los mercados de acciones pueden ir desde cero a un máximo de 180% de los activos netos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Global Equity Fund

El fondo Generali IS Global Equity Fund, con ISIN, LU0260159107 de la gestora GENERALI INVESTMENTS pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Generali Investments SICAV - Global Equity Fund EX

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,20%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,94% 9,25% 9,17%
1 año 3,10% 2,47% 2,37%
3 años 25,76% 7,94% 7,88%
5 años 31,53% 5,63% 7,75%
10 años 28,52% 2,54% 9,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,50% - - - -
20154,72% - - - -
20168,10%-0,61%4,80%4,80%9,26%
20174,71%3,37%-3,14%0,48%4,09%
2018-4,87%-4,64%6,81%5,45%-11,43%
2019 - 11,86%2,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,520,49
Beta0,991,00
Information Ratio0,210,19
R-Squared97,5196,13
Sharpe Ratio0,540,82
Standard Deviation15,4712,79
Tracking Error2,442,52
Treynor Ratio8,4710,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).