Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 1 año
Una Excelente Oportunidad en Small Caps Noruegas y RV Europea
Este fondo se concentra en acciones y otros títulos de renta variable de compañías ubicadas en la región Nórdica. La estrategia de inversión es un enfoque fundamental que busca identificar empresas con un gran potencial de crecimiento. La selección se basa en la valoración y el impulso positivo de los resultados y noticias comerciales. La gestión del fondo es activa y el índice de referencia se utiliza solo como comparación de la rentabilidad. La cartera del fondo puede tener características de riesgo similares al índice de referencia.
Este análisis se centra en el rendimiento y la composición del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (BP-EUR). Hemos recopilado información clave sobre sus rendimientos acumulativos, la distribución por regiones y sectores, las principales posiciones y las comisiones. También hemos analizado la medida de riesgo y la rentabilidad a lo largo del tiempo. Con esta información, brindamos una visión general detallada del fondo y lo evaluamos como un posible instrumento de inversión.
Rentabilidad: Según los datos proporcionados, el fondo ha tenido una rentabilidad acumulada del 5,74% en el último año (YTD) y una rentabilidad anualizada del 10,62% en los últimos 3 años. Aunque la rentabilidad ha sido positiva en los últimos años, es importante destacar que ha habido una disminución del 5,25% en los últimos 6 meses.
Comisiones: El fondo tiene una comisión de gestión del 1,50%.
Análisis de rentabilidad/riesgo: La volatilidad del fondo en los últimos 3 años ha sido del 27,04%, mientras que la rentabilidad media en ese mismo periodo ha sido del 15,21%. Además, el ratio de Sharpe es de 0,54, lo que indica una buena relación entre rentabilidad y riesgo.
Desglose por regiones: El 99,97% del fondo está invertido en Europa, con una mayor inversión en la zona euro (20,80%) y Europa ex Euro (79,17%). No hay inversiones en América, Asia o Australasia.
Distribución por sectores: La inversión en sectores cíclicos y sensibles al ciclo representa alrededor del 87,88% del fondo, con una mayor inversión en la industria (35,27%) y la tecnología (12,11%). No hay inversiones en el sector de energía.
Principales posiciones: La lista de las principales posiciones del fondo incluye empresas del sector de la salud, el consumo cíclico, el inmobiliario, la industria y la tecnología.
Estas son las cinco principales posiciones del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (BP-EUR):
Sectra AB Class B en Suecia con una participación de 5,99% en el sector de la salud.
Fenix Outdoor International Ltd en Alemania con una participación de 3,59% en el sector del consumo cíclico.
Castellum AB en Suecia con una participación de 3,02% en el sector inmobiliario.
NKT A/S en Dinamarca con una participación de 2,96% en el sector industrial.
Vaisala Oyj Class A en Finlandia con una participación de 2,88% en el sector tecnológico.
Estas posiciones representan una parte significativa de la cartera del fondo, por lo que es importante analizar cómo están desempeñándose estos sectores y empresas para tener una idea general del rendimiento del fondo. Además, también es importante considerar la diversificación de la cartera y el riesgo asociado a una concentración en un pequeño número de posiciones.
En resumen, el fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (BP-EUR) parece una buena opción para aquellos inversores que buscan una exposición a empresas pequeñas de la región nórdica con una combinación de rentabilidad y riesgo moderado. Sin embargo, es importante considerar también las comisiones y la composición sectorial y geográfica del fondo antes de tomar una decisión de inversión.
Estoy a su disposición para darle acceso a cualquier fondo, y ayudarle en lo que necesite a través del 627426976 o jcanto2@mapfre.com