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Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation | LU0283417250

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
521,23
-0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)4,95M EUR521,23 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)52,88M USD617,85 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)7,87M USD387,81 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)9,45M USD39,29 USD0,90%1,12%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)3,14M USD546,29 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)15,34M USD35,03 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,95%7,78%-30,15%-24,29%10,61%
200343,95%-3,78%18,05%12,90%12,24%
200425,52%9,73%-8,59%12,99%10,74%
200570,37%5,41%17,38%30,70%5,35%
200630,07%13,26%-8,80%7,13%17,54%
200724,74%4,09%17,11%2,86%-0,52%
2008-49,49%-9,53%11,26%-27,48%-30,81%
2009102,48%8,85%31,90%21,55%16,03%
201020,90%6,06%-2,58%7,53%8,82%
2011-20,27%-7,13%-4,80%-19,35%11,82%
20128,19%10,07%-8,35%3,51%3,61%
2013-19,33%4,46%-17,39%-1,24%-5,35%
2014-1,46%1,05%6,58%2,16%-10,44%
2015-25,96%2,27%-1,33%-26,39%-0,31%
201635,36%12,02%9,06%4,92%5,59%
20178,45%-7,70%9,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017