RV Latinoamérica

Parvest Equity Latin America

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation | LU0283417250

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

08 Dec, 2017
482,75
0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Latin America Classic EUR-Capitalisation (LU0283417250)4,34M EUR482,75 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Latin America Classic-Capitalisation (LU0075933415)47,25M USD567,31 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America Classic-Distribution (LU0075933175)6,95M USD356,09 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Latin America I-Capitalisation (LU0102008223)7,59M USD36,13 USD0,90%1,12%3.000.000 USD
Parvest Equity Latin America N-Capitalisation (LU0107061904)2,78M USD501,09 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Latin America Privilege-Capitalisation (LU0111453535)13,75M USD32,20 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Latin America

El objetivo de Parvest Latin America es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades con sede social en países emergentes de América Latina como Argentina, Brasil, Chile,Méjico, Perú, Colombia y Venezuela. Indice de referencia: S&P IFCI Latin America.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Latin America

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Latin America, con ISIN LU0283417250, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 39. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,34% con una volatilidad del 13,93%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 82.653.352 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity Latin America

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Frederico Tralli


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Latin America

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,95%7,78%-30,15%-24,29%10,61%
200343,95%-3,78%18,05%12,90%12,24%
200425,52%9,73%-8,59%12,99%10,74%
200570,37%5,41%17,38%30,70%5,35%
200630,07%13,26%-8,80%7,13%17,54%
200724,74%4,09%17,11%2,86%-0,52%
2008-49,49%-9,53%11,26%-27,48%-30,81%
2009102,48%8,85%31,90%21,55%16,03%
201020,90%6,06%-2,58%7,53%8,82%
2011-20,27%-7,13%-4,80%-19,35%11,82%
20128,19%10,07%-8,35%3,51%3,61%
2013-19,33%4,46%-17,39%-1,24%-5,35%
2014-1,46%1,05%6,58%2,16%-10,44%
2015-25,96%2,27%-1,33%-26,39%-0,31%
201635,36%12,02%9,06%4,92%5,59%
20178,45%-7,70%9,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017