Mercado Monetario Corto Plazo USD

Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc | LU0284585170

Aberdeen Global Services SA

16 Aug, 2018
10,31
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc (LU0284585170)3,55M USD10,31 USD0,05%0,09%29.913.100 USD
CLASE A2 (LU0049014870)483,80M USD3.154,38 USD0,10%0,15%8.546 USD
CLASE I2 (LU0108940858)22,15M USD1.262,22 USD0,10%0,14%4.273.300 USD

Estrategia Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en USD, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en USD, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

El fondo Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund, con ISIN, LU0284585170 de la gestora Aberdeen Global Services SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,09% con una volatilidad del 6,90% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.021.216.052 USD a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,41%4,42%
201511,55%12,70%-3,58%-0,15%2,81%
20163,68%-4,58%2,71%-0,98%6,85%
2017-10,14%-0,91%-5,72%-2,93%-0,91%
2018-1,60%6,36%

Rendimiento mensual Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 13, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 22, 2018
Rulebook (Apr 01, 2012) Jan 05, 2018