Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc

K2 | LU0284585170

ABERDEEN ASSET MGMT

€8,94
+0,94% 1M
+5,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A2
LU0049014870
517,21M€0,50%-2,50%0,00€0,46%
CLASE I2
LU0108940858
20,50M€0,30%-2,30%0,00€0,47%
K2
LU0284585170
5,05M€0,15%-2,15%0,00€0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en USD, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en USD, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund

El fondo Aberdeen Liqdty (Lux) US Dollar Fund, con ISIN, LU0284585170 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-2 Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia2,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Último articulo de la gestora
Este 2018, pese a los vaivenes de los mercados, se está definiendo como un año de fondos de inversión. Ante los tipos de interés negativos que ofrecen los bancos, este producto de inversión está calando entre los españoles. Según datos de la consultora VDOS, el dinero que los españoles tienen en fondos de inversión ha crecido un 3,5% en lo que va de año. La variación patrimonial de los fondos de inversión en España ha aumentado un 3,47% en los tres primeros trimestres de 2018. Así, ha pasado de 266.400 millones de euros que tenía al cierre de 2017 a 275.656 millones de euros a 30 de septie

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,94% 15,34% 13,78%
1 año 3,76% 3,84% 2,76%
3 años 1,57% 0,52% -0,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,68% - - -0,09%2,95%
20163,89%-4,28%2,68%-0,37%6,09%
2017-11,09%-1,17%-6,06%-3,04%-1,23%
2018 - -2,27%6,21%1,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Oct 18, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 18, 2018
Informe anual (Mar 31, 2017) Oct 18, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2012) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,650,77
Beta-0,473,08
Information Ratio0,590,10
R-Squared0,8933,68
Sharpe Ratio0,660,09
Standard Deviation6,837,76
Tracking Error7,087,00
Treynor Ratio-9,580,22