El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0106260564 | 144,85M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 0,36% |
| C LU0106261026 | 131,06M€ | 0,50% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,65% |
| A1 LU0133715127 | 46,85M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | -0,20% |
| CH LU0291343910 | 37,76M€ | 0,50% | - | 0,80% | 1.000,00€ | -0,21% |
| I LU0134342988 | 33,42M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 1,25% |
| A LU0083284397 | 31,74M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 0,36% |
| B LU0106260721 | 28,21M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | -0,15% |
| AH LU0291343597 | 26,77M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -0,51% |
| B LU0083284470 | 14,17M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | -0,15% |
| CH LU0856522494 | 13,31M€ | 0,50% | - | 0,80% | 1.000,00€ | -0,22% |
| BH LU0291343753 | 7,22M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -1,00% |
| C LU0083284553 | 4,69M€ | 0,50% | - | 0,80% | 0,00€ | 0,66% |
| AH LU0671503091 | 4,38M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -0,51% |
| BH LU0671503257 | 2,50M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -1,01% |
| A1H LU0671503174 | 0,44M€ | 0,75% | - | 1,05% | 1.000,00€ | -1,06% |
| IH LU0291344306 | 0,02M€ | 0,00% | - | 0,30% | 5,00M€ | 0,40% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged
Proporcionar un crecimiento de capital e ingresos principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en USD y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales de todo el mundo.
Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF US Dollar Bond
El fondo Schroder ISF US Dollar Bond, con ISIN, LU0291343597 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU
Comisiones Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR Hedged
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,05% |
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Schroders
1.701 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,62% | -1,31% | 3,60% |
| 1 año | -3,93% | -4,05% | 3,41% |
| 3 años | -1,51% | -0,51% | -0,25% |
| 5 años | 1,26% | 0,25% | 4,09% |
| 10 años | 29,60% | 2,63% | 4,53% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,61% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,07% | - | - | -0,71% | - | |
| 2016 | 1,02% | 1,61% | 2,31% | 0,91% | -3,70% | |
| 2017 | 2,05% | 1,16% | 1,02% | 0,50% | -0,63% | |
| 2018 | -4,67% | -2,06% | -1,74% | -0,48% | -0,46% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jan 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Jan 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jan 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Jan 18, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Jan 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).