RV Global Emergente

Allianz GEM Equity High Dividend

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR | LU0293313325

Allianz Global Investors GmbH

11 Dec, 2017
100,34
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR (LU0293313325)10,44M EUR100,34 EUR2,25%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EUR (LU0293313671)21,78M EUR97,19 EUR3,00%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EUR (LU0293313911)0,76M EUR1.064,22 EUR1,28%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Allianz GEM Equity High Dividend

La política de inversión está orientada al crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión del Fondo en activos mundiales de los mercados de acciones emergentes, con especial atención a Brasil, Rusia, India y China.


Información sobre el fondo de inversión Allianz GEM Equity High Dividend

El fondo Allianz GEM Equity High Dividend, con ISIN, LU0293313325 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 166 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 11,58% con una volatilidad del 8,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 89.523.307 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Allianz GEM Equity High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Kunal Ghosh


Lu Yu


Metadata


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Rentabilidad Allianz GEM Equity High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,19%
200650,52%21,89%-6,42%7,89%22,31%
200743,11%-0,33%15,98%14,43%8,19%
2008-68,08%-23,37%2,20%-35,01%-37,29%
2009106,23%11,20%41,20%16,89%12,37%
201017,33%7,19%-1,48%2,21%8,70%
2011-25,91%-2,43%-7,49%-20,30%2,98%
20128,15%9,45%-9,15%9,24%-0,43%
2013-5,69%-0,14%-9,53%2,65%1,70%
20144,03%-4,26%7,19%3,03%-1,61%
2015-3,05%20,52%-1,92%-18,31%0,39%
201620,76%3,80%6,77%5,70%3,09%
201710,92%-2,41%2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 05, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 08, 2017
Supplement (Apr 24, 2012) Jul 12, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012