RF Global Emergente - Moneda Local

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc | LU0302283329

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

08 Dec, 2017
7,76
0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc (LU0302283246)1,52M USD11,33 USD1,60%2,06%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Inc (LU0302282941)5,28M USD7,39 USD1,60%2,06%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc (LU0302282867)14,47M USD11,63 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc (LU0302282511)2,23M USD7,20 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly Inc (LU0616879713)0,01M USD6,74 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc (LU0302284640)7,35M EUR12,92 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc (LU0302284566)6,22M EUR8,53 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Q Inc (LU0616879804)1,81M EUR8,37 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc (LU0302283675)692,65M USD12,71 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR Acc (LU0494455123)225,05M EUR13,04 EUR0,70%1,79%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR Q Inc (LU0997588644)33,14M EUR8,81 EUR0,70%0,83%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I GBP Acc (LU0302287312)101,66M GBP11,56 GBP0,70%0,83%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc (LU0302283329)218,24M USD7,76 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO (LU0302291850)78,82M USD13,69 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO USD Inc (LU0302291264)14,92M USD7,96 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IX (LU0302290456)403,82M USD2,96 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Ccy GBP Inc (LU0502799959)0,32M GBP8,63 GBP1,60%1,85%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc (LU0302289524)17,19M USD12,75 USD1,25%1,45%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Inc (LU0302288716)3,88M USD8,77 USD1,25%1,45%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO JPY Acc (LU1472482964)81,12M JPY1.205,73 JPY0,00%0,13%0 JPY

Estrategia GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Para los inversionistas que buscan un alto nivel de rendimiento total que consta de los ingresos y plusvalías, centrándose en valores de renta fija en moneda local de países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, con ISIN LU0302283329, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 2.019.341.962 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,14%-0,25%
2008-13,97%-7,90%1,46%4,57%-11,96%
200921,55%2,84%9,46%3,14%4,70%
201024,95%12,42%8,55%0,36%2,03%
2011-0,35%-3,54%2,05%-3,04%4,39%
201218,59%6,83%3,28%5,08%2,29%
2013-13,56%2,67%-8,95%-4,81%-2,86%
20145,76%0,81%5,12%1,87%-2,02%
2015-6,75%6,79%-4,21%-11,25%2,71%
201611,96%4,97%5,53%1,10%-0,03%
20175,89%-2,88%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013