Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

CLASE Y-ACC-EUR | LU0318941662

FIDELITY INTERNATIONAL

€20,51
-3,83% 1M
+14,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0318941662
777,23M€0,80%-1,15%2.500,00€10,83%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115769746
777,23M€1,50%-1,85%0,00€9,10%
CLASE A EUR
LU0069449576
777,23M€1,50%-1,85%0,00€9,92%
CLASE A-ACC-EUR
LU1261432659
777,23M€1,50%-1,85%0,00€9,91%
CLASE Y-Inc-EUR
LU0936582641
777,23M€0,80%-1,15%2.500,00€10,84%
CLASE A-ACC-USD
LU1084165304
774,42M€1,50%-1,85%0,00€9,95%
CLASE Y-ACC-USD
LU1084165486
774,42M€0,80%-1,15%0,00€10,89%
YH
LU1723463326
0,00M€0,80%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo de una cartera formada básicamente por renta variable de empresas de todo el mundo. El Gestor de Inversiones no contará con ninguna limitación en cuanto a su elección de empresas por región, sector o tamaño y seleccionará los valores de renta variable principalmente en función de la disponibilidad de oportunidades de inversión interesantes.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity World Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Artículo
El sesgo alcista de la renta variable global en el muy largo plazo suele ser la razón de peso por la que muchos estudios y sistemas de inversión invitan a escoger este tipo de activo para una inversión con un horizonte temporal muy lejano. Por otra parte, para inversores poco o nada especializados, o con poco tiempo o que prefieren dedicarlo a otras facetas de su vida, suele ser recomendable optar por una inversión pasiva mediante instrumentos que repliquen algún índice representativo de las bolsas mundiales, como el MSCI World Index o el MSCI ACWI Index. La principal ventaja de los fondos indexados que replican a este tipo de índices es su bajo coste (que puede ir desde el 0,54% de TER para un FI como el  Amundi Funds Index Equity World AE-C Class hasta el 0,17% de un ETF como e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,25% 14,48% 15,66%
1 año 3,42% 2,70% 2,81%
3 años 36,14% 10,83% 8,33%
5 años 75,06% 11,85% 8,15%
10 años 253,92% 13,47% 10,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,15% - - - -
201515,55% - - -10,70% -
20168,82%0,61%0,61%6,19%10,13%
201710,41%5,81%-2,34%2,56%4,18%
2018-6,72%-2,60%5,24%6,15%-14,27%
2019 - 14,96% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 25, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) May 25, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) May 25, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) May 25, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,061,87
Beta1,131,15
Information Ratio0,831,10
R-Squared97,5696,84
Sharpe Ratio0,810,90
Standard Deviation16,4214,68
Tracking Error3,213,21
Treynor Ratio11,6611,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).