Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD

I | LU0326949343

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€304,22
-0,44% 1M
+15,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0378802051
1.914,61M€1,00%-1,30%0,00€5,35%
C
LU0326949186
1.595,37M€1,00%-1,30%0,00€7,62%
I
LU0326949343
359,64M€0,00%-0,30%0,00€8,96%
CH
LU0372741511
157,47M€1,00%-1,30%1.000,00€4,81%
A1
LU0326949269
31,43M€1,50%-1,80%0,00€6,50%
A
LU0326948709
28,12M€1,50%-1,80%0,00€7,03%
A
LU0553721365
8,79M€1,50%-1,80%0,00€4,93%
B
LU0326949004
6,23M€1,50%-1,80%0,00€6,39%
AH
LU0372739705
5,29M€1,50%-1,80%1.000,00€4,24%
A
LU0378801590
4,17M€1,50%-1,80%0,00€4,77%
A1H
LU0514756823
0,10M€1,50%-1,80%0,00€5,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con la reenta variable de las empresas de Asia y el Pacífico. El Fondo también pretende ofrecer un grado de preservación del capital a través del uso táctico de los instrumentos financieros derivados. El Fondo podrá comprar o vender futuros e indice de renta variable en compra y venta de opciones sobre el índice o índices de cada acciones. Para obtener los índices de exposición a la renta variable y de acciones individuales, el Fondo también podrá celebrar contratos de diferencia, donde las inversiones no se hayan entregado y la liquidación se realiza en efectivo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Total Return

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.787 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,45% -2,87% -2,75%
1 año 15,57% 15,57% 11,02%
3 años 29,40% 8,96% 5,07%
5 años 70,99% 11,32% 5,53%
10 años 265,64% 13,83% 7,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,20% - - - -
201510,05% - - - -
201612,12%-1,68%5,35%-0,58%-0,58%
201724,79%10,82%3,21%3,41%5,50%
2018-9,45%-2,63%2,32%-2,56%-6,72%
2019 - 14,07%0,87%-0,43% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 17, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Oct 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,843,86
Beta0,940,88
Information Ratio1,100,79
R-Squared93,4488,95
Sharpe Ratio0,520,85
Standard Deviation16,5211,61
Tracking Error4,334,12
Treynor Ratio9,1611,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).