NN (L) Smart Connectivity

LU0332192888 · NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR
5.606,82
2022 €
-25,25%
Rentabilidad en el año
3A €
2,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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5.606,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,89%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0332192888
Clases disponibles:
Ver 14 más
Gastos corrientes:
2,300%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
579,8M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Smart Connectivity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-20,61%
Volatilidad
27,04%
Máxima caída
-29,67%
Alpha
-13,10
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
82,71
Tracking Error
13,12
Correlación
90,95
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
22,11%
Máxima caída
-29,67%
Alpha
-6,32
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
84,33
Tracking Error
9,92
Correlación
91,83
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
7,15%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-29,67%
Alpha
-2,11
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
81,31
Tracking Error
9,50
Correlación
90,17
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
55,7%
Materiales industriales
Industriales
20,0%
Salud
Salud
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Estados Unidos
52,4%
Zona Euro
15,5%
Reino Unido
14,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
5,0%
Canadá
4,8%
Mercado Emergente
0,7%
África
0,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
46,7%
Largecap
23,2%
Giantcap
21,1%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intuit Inc
33.553.4255,03%
The Descartes Systems Group Inc
32.160.4154,82%
ASML Holding NVNL0010273215
30.547.0004,58%
Halma PLCGB0004052071
30.181.1234,52%
RELX PLCGB00B2B0DG97
27.505.4124,12%
Ansys Inc
25.993.2823,89%
Tyler Technologies Inc
25.435.1983,81%
Netcompany Group A/SDK0060952919
24.538.8673,68%
Broadridge Financial Solutions Inc
24.405.6783,66%
Veeva Systems Inc Class A
23.023.4883,45%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.