Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD

I | LU0345767692

INVESTEC ASSET MGMT

€22,16
+2,24% 1M
+5,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0438164971
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0345768070
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
F
LU0345767346
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0345767858
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
A
LU0345767262
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
I
LU0473111879
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
I
LU0345767692
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD

El Subfondo tiene como objetivo lograr a largo plazo rendimiento total principalmente a través de la inversión en el sector público, los bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd

El fondo Investec GSF Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0345767692 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,31% 14,60% 11,02%
1 año -0,11% 0,10% -4,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,35%
2018-4,38%2,50%-6,70%-2,04%2,07%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,36
Beta1,64
Information Ratio0,07
R-Squared84,27
Sharpe Ratio0,04
Standard Deviation11,32
Tracking Error6,05
Treynor Ratio0,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).