Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

A | LU0345774391

INVESTEC ASSET MGMT

€28,74
+5,64% 1M
+12,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0345774805
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0345774474
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0345774631
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
A
LU0345774391
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en las grandes empresas de EE.UU. que negocian en la Bolsa de Nueva York, aunque también se permite la inversión en EE.UU. en las grandes empresas cotizadas en la American Stock Exchange y NASDAQ. El fondo fue previamente llamado American Blue Chip Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF American Franchise Fund

El fondo Investec GSF American Franchise Fund, con ISIN, LU0345774391 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,89% 3,88% -4,24%
1 año 17,48% 18,07% 7,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 4,90%
20184,89%-0,02%10,53%5,90%-10,38%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,98
Beta0,88
Information Ratio1,88
R-Squared94,35
Sharpe Ratio0,78
Standard Deviation15,07
Tracking Error4,10
Treynor Ratio13,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).