Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

A | LU0345774391

INVESTEC ASSET MGMT

€30,85
+1,29% 1M
+21,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0345774805
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0345774474
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
A
LU0345774631
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
A
LU0345774391
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en las grandes empresas de EE.UU. que negocian en la Bolsa de Nueva York, aunque también se permite la inversión en EE.UU. en las grandes empresas cotizadas en la American Stock Exchange y NASDAQ. El fondo fue previamente llamado American Blue Chip Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF American Franchise Fund

El fondo Investec GSF American Franchise Fund, con ISIN, LU0345774391 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,97% 41,68% 27,71%
1 año 12,72% 12,65% 4,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 4,90%
20184,89%-0,02%10,53%5,90%-10,38%
2019 - 17,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha9,46
Beta0,93
Information Ratio2,07
R-Squared92,12
Sharpe Ratio1,00
Standard Deviation15,69
Tracking Error4,56
Treynor Ratio16,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).