Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

CLASE Y-ACC-EUR | LU0346389850

FIDELITY INTERNATIONAL

€15,89
+1,85% 1M
+11,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389850
1.027,78M€0,80%-1,15%2.500,00€6,15%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115765678
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€4,47%
CLASE A-EUR
LU0048581077
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,26%
CLASE A-Acc-EUR
LU0261948904
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0346389850 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos
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A la hora de hablar de fondos de inversión muchas veces se recurre a tablas de datos en las que se recogen algunos de los ratios o números más relevantes. Intentándo ofrecer los datos de un modo más atractivo inaguro esta sección de post en la que se irán mostrando los datos más relevantes de los fondos de inversión de RV España. En todos los casos los datos de rentabilidad han sido obtenidos a tres de noviembre de 2015. Los datos de las carteras oscilan entre el 30 de Junio de los fondos de Bestinver y Santander, hasta el 30 de Septiembre en el caso de los fondos de La Caixa o Abanca. En todos los casos la fuente de los datos ha sido Morningstar. He incluido los fondos de inversión más relevantes en bolsa ibérica, pero si echas en falta alguno en particular no dudes en hacérmelo saber. Los gráficos de hoy van a comparar el sesgo por capitalización. Mornignstar categoríza la capitaliza
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,18% 9,75% 5,63%
1 año 2,11% 2,25% -3,35%
3 años 19,60% 6,15% 4,57%
5 años 16,12% 3,03% 1,30%
10 años 138,83% 9,10% 4,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,69% - - - -
201516,37% - - -4,47% -
2016-4,34%-4,59%-4,59%4,50%3,25%
201715,44%11,63%4,59%-2,57%1,48%
2018-9,19%-2,53%4,94%-0,68%-10,61%
2019 - 9,28% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Apr 19, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,940,81
Beta0,921,05
Information Ratio1,170,34
R-Squared91,4793,24
Sharpe Ratio0,250,55
Standard Deviation11,1612,33
Tracking Error3,393,25
Treynor Ratio3,056,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).