Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

CLASE Y-ACC-EUR | LU0346389850

FIDELITY INTERNATIONAL

€15,91
+0,82% 1M
+11,03% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389850
1.027,78M€0,80%-1,15%2.500,00€6,56%
CLASE E-ACC-EUR
LU0115765678
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€4,87%
CLASE A-EUR
LU0048581077
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,12%
CLASE A-Acc-EUR
LU0261948904
1.027,78M€1,50%-1,85%0,00€5,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital invirtiendo en una cartera de valores diversificada, integrada principalmente por renta variable española y portuguesa. El fondo invertirá en ambos mercados, no estando sujeto a ninguna ponderación especifica por mercado. El criterio del Gestor a la hora de seleccionar las compañías más atractivas dentro de cada región, determinará en gran medida la inversión en cada mercado.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Iberia Fund

El fondo Fidelity Iberia Fund, con ISIN, LU0346389850 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Fidelity International
3.098 miembros
Popcoin
1.075 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
Os tremos hoy los comentario de Fabio Riccelli, gestor del Fidelity Iberia Fund, en los que repasa la evolución del fondo y la cartera:   "A pesar de la incertidumbre política en España y los problemas en el frente de la estabilidad europea, la economía ha seguido mostrando una relativa fortaleza: las reformas del mercado laboral han hecho que la Península Ibérica sea más competitiva y esté en una mejor posición para crear empleo, el paro está descendiendo, el consumo privado ha aguantado y las exportaciones marchan a buen ritmo. En el plano negativo, España no ha sido capaz de reducir el déficit presupuestario y cumplir con los objetivos de deuda pública, dado que la relación deuda-PIB sigue estando por encima del 100%. La elección de un nuevo gobierno será determinante para introducir nuevas medidas de austeridad y reformas que corrijan la deriva de las cuentas públicas. En lo que llevamos de año y hasta finales de agosto de 2016, el F
Artículo
Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos
Artículo
A la hora de hablar de fondos de inversión muchas veces se recurre a tablas de datos en las que se recogen algunos de los ratios o números más relevantes. Intentándo ofrecer los datos de un modo más atractivo inaguro esta sección de post en la que se irán mostrando los datos más relevantes de los fondos de inversión de RV España. En todos los casos los datos de rentabilidad han sido obtenidos a tres de noviembre de 2015. Los datos de las carteras oscilan entre el 30 de Junio de los fondos de Bestinver y Santander, hasta el 30 de Septiembre en el caso de los fondos de La Caixa o Abanca. En todos los casos la fuente de los datos ha sido Morningstar. He incluido los fondos de inversión más relevantes en bolsa ibérica, pero si echas en falta alguno en particular no dudes en hacérmelo saber. Los gráficos de hoy van a comparar el sesgo por capitalización. Mornignstar categoríza la capitaliza

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,92% 3,83% -5,63%
1 año -0,31% -0,31% -6,63%
3 años 20,99% 6,56% 3,29%
5 años 22,20% 4,09% -0,12%
10 años 72,65% 5,61% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,69% - - - -
201516,37% - - -4,47% -
2016-4,34%-4,59%-4,59%4,50%3,25%
201715,44%11,63%4,59%-2,57%1,48%
2018-9,19%-2,53%4,94%-0,68%-10,61%
2019 - 9,28%2,17% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Sep 18, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,811,07
Beta1,011,05
Information Ratio1,760,46
R-Squared94,3492,26
Sharpe Ratio0,060,79
Standard Deviation13,0911,70
Tracking Error3,123,29
Treynor Ratio0,778,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).