RF Convertibles - Otros

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation USD | LU0351441612

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jul, 2018
139,21
0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0352096621)7,15M EUR124,37 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD (LU0351440481)9,77M USD130,86 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0352096894)3,55M EUR119,95 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation USD (LU0351440994)4,29M USD126,21 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0352097199)3,66M EUR118,24 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation USD (LU0351441372)2,09M USD124,33 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0352097272)14,96M EUR132,34 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C Accumulation USD (LU0351441612)27,86M USD139,21 USD0,75%1,07%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0352097355)0,01M EUR146,61 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD (LU0351441968)0,00M USD154,38 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0351441612 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Convertibles - Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 92.406.069 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,31%-3,13%-11,64%
200931,16%11,48%7,12%4,12%5,48%
201020,35%9,29%6,83%-2,11%5,30%
2011-7,81%-4,68%-2,61%-5,09%4,63%
201211,01%3,76%2,62%2,46%1,76%
2013-0,00%6,16%-3,33%-1,75%-0,82%
201416,26%0,51%4,73%6,45%3,76%
201519,06%17,33%0,49%-5,66%7,03%
20164,23%-5,45%1,44%2,91%5,60%
2017-3,48%1,35%-5,85%0,11%1,03%
2018-0,49%2,14%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012