Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD

C | LU0351442933

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€148,82
+2,25% 1M
+14,17% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0351442933
249,54M€0,75%-1,05%0,00€5,94%
CH
LU0352097942
149,48M€0,75%-1,05%1.000,00€2,74%
C
LU0935022649
124,21M€0,75%-1,05%0,00€5,30%
CH
LU0686062687
103,50M€0,75%-1,05%1.000,00€2,11%
AH
LU0352097439
75,91M€1,25%-1,55%1.000,00€2,14%
IH
LU0352098080
68,38M€0,00%-0,30%5,00M€3,74%
BH
LU0352097868
65,82M€1,25%-1,55%1.000,00€1,63%
CH
LU0458180394
57,40M€0,75%-1,05%0,00€1,71%
A
LU0351442180
52,52M€1,25%-1,55%0,00€5,32%
I
LU0351443071
48,03M€0,00%-0,30%0,00€6,95%
A1
LU0351442420
42,88M€1,25%-1,55%0,00€4,90%
AH
LU0671500402
40,89M€1,25%-1,55%1.000,00€-0,89%
B
LU0587553974
37,91M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,39%
B
LU0351442776
34,04M€1,25%-1,55%0,00€4,79%
CH
LU0484518450
26,91M€0,75%-1,05%0,00€2,18%
AH
LU0484518021
18,12M€1,25%-1,55%0,00€1,59%
A1H
LU0352097603
9,51M€1,25%-1,55%1.000,00€1,74%
AH
LU0489880327
4,74M€1,25%-1,55%0,00€1,76%
A1H
LU0671500584
4,39M€1,25%-1,55%1.000,00€-1,29%
CH
LU0451393952
3,28M€0,75%-1,05%0,00€2,35%
CH
LU1469676123
0,78M€0,75%-1,05%0,00€-1,17%
I
LU0879621729
0,02M€0,00%-0,30%5,00M€3,13%
AH
LU1469676040
0,00M€1,25%-1,55%0,00€-1,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Global Convertible Bond, con ISIN, LU0351442933 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Schroders
1.781 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,92% 9,89% 5,19%
1 año 10,40% 10,40% 3,84%
3 años 18,90% 5,94% 2,65%
5 años 43,96% 7,55% 2,99%
10 años 127,20% 8,55% 5,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,85% - - - -
201515,68% - - -4,60% -
20165,56%-7,21%1,39%3,69%8,21%
2017-5,09%1,06%-5,09%-1,82%0,78%
2018-0,02%-3,07%5,96%2,02%-4,58%
2019 - 8,99%0,39% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (May 31, 2019) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,331,25
Beta1,141,35
Information Ratio2,080,45
R-Squared84,3566,82
Sharpe Ratio1,060,65
Standard Deviation9,009,34
Tracking Error3,705,73
Treynor Ratio8,434,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).