RF Deuda Corporativa EUR

T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | LU0353117004

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

26 Jun, 2017
10,73
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR (LU1529919240)0,05M EUR10,31 EUR0,23%0,33%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR (LU0133089424)1,88M EUR15,78 EUR0,90%1,07%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (LU0133091248)33,14M EUR19,95 EUR0,40%0,50%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ih USD (LU0859257338)63,97M USD12,30 USD0,40%0,50%2.500.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR (LU1032541242)1,46M EUR11,39 EUR0,40%0,57%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR (LU0353117004)1,22M EUR10,73 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR (LU0133091321)20,65M EUR22,87 EUR0,00%0,00%25.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah NOK (LU1573293161)0,05M NOK101,94 NOK0,90%0,00%1.583 NOK
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK (LU1573293245)0,05M SEK101,54 SEK0,90%0,00%1.537 SEK

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

David Stanley


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,95%1,45%1,24%
20150,65%2,36%-2,93%-0,68%1,99%
20165,25%1,99%1,69%2,58%-1,07%
20170,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 28, 2017) May 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 15, 2016
Prospectus (Jun 19, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 11, 2017
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31