RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD | LU0358730587

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jan, 2018
146,98
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,08M CHF119,20 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,29M CHF119,71 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD (LU0358729142)7,65M USD131,59 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (LU0871640552)1,75M EUR113,17 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD (LU0358731395)3,60M USD96,97 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged (LU0953474524)0,86M EUR85,03 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged (LU0358731809)1,25M SGD12,75 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Accumulation USD (LU0365760734)18,35M USD125,39 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD (LU0365761625)1,30M USD125,04 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USD (LU0358730231)37,65M USD136,85 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0953476222)3,59M EUR102,04 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD (LU0358731478)0,00M USD99,33 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD (LU0358730587)101,22M USD146,98 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (LU0871640636)100,09M EUR119,66 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Local Currency Bond

El fondo Schroder ISF Asian Local Currency Bond, con ISIN, LU0358730587 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 260.929.105 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Local Currency Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200811,83%6,99%
2009-5,21%-1,66%-3,98%-1,92%2,35%
201018,94%9,32%11,83%-4,30%1,67%
20117,66%-3,95%0,46%6,07%5,19%
20129,94%1,50%5,27%2,54%0,35%
2013-11,41%3,23%-7,26%-5,43%-2,15%
201419,69%1,89%4,29%8,37%3,94%
20157,84%13,31%-3,58%-6,95%6,07%
20166,00%2,45%2,84%1,87%-1,23%
2017-0,60%3,79%-4,47%-1,68%1,97%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012