RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged | LU0358731809

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Feb, 2018
12,66
-0,08%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,09M CHF118,17 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,31M CHF118,72 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD (LU0358729142)8,55M USD130,78 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR (LU0871640552)1,75M EUR111,35 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD (LU0358731395)3,49M USD96,13 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged (LU0953474524)0,91M EUR84,14 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation SGD Hedged (LU0358731809)1,25M SGD12,66 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Accumulation USD (LU0365760734)18,40M USD124,57 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD (LU0365761625)1,19M USD124,21 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation USD (LU0358730231)43,59M USD136,06 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0953476222)3,84M EUR101,26 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD (LU0358731478)0,00M USD98,51 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD (LU0358730587)101,25M USD146,22 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (LU0871640636)101,61M EUR117,85 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Local Currency Bond

El fondo Schroder ISF Asian Local Currency Bond, con ISIN, LU0358731809 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 266.094.564 SGD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Local Currency Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20085,30%5,32%
2009-3,97%-7,07%0,56%0,40%2,35%
201028,35%9,39%11,60%1,18%3,91%
20114,55%-2,77%2,70%-0,56%5,29%
201214,98%4,24%4,06%5,59%0,38%
2013-15,48%1,42%-9,69%-4,72%-3,16%
201412,59%2,00%4,86%5,59%-0,30%
20150,18%9,22%-1,80%-12,08%6,24%
20162,94%7,74%2,67%0,27%-7,19%
20175,81%6,97%-3,40%-0,77%3,19%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 18, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012