Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD

A | LU0367026217

INVESCO ASSET MGMT

€22,04
-2,03% 1M
+5,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0367026217
150,24M€1,25%-1,26%0,00€3,15%
A
LU0367026134
73,01M€1,25%-1,26%0,00€0,00%
E
LU0367026480
40,09M€1,75%-1,76%500,00€2,68%
AH
LU0482498259
8,22M€1,25%-1,26%1.000,00€0,39%
C
LU0367026308
4,81M€0,80%-0,81%0,00€3,74%
A
LU1075207321
3,30M€1,25%-1,26%0,00€0,07%
Z
LU1701628460
1,76M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU0482498333
1,08M€0,80%-0,81%800.000,00€0,91%
AH
LU1075207594
0,85M€1,25%-1,26%1.000,00€-2,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Balanced Fund

El fondo Invesco Asia Balanced Fund, con ISIN, LU0367026217 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición 6 entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Asia

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Asia

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Artículo
Según la información publicada por BME, ha habido un incremento del 25% en el volumen negociado en acciones en la Bolsa española en 2014  alcanzando la cifra de 883.869 millones de euros. Este dato nos confirma la buena marcha que el mercado de renta variable está tendiendo en estos años. Una de las razones que apoyan este dato es el incremento de personas que utilizan los mercados de renta variable y la inversión en bolsa como profesión o como la única manera de poder conseguir maximizar sus ganancias. Este tipo  inversor es el que se define como inversor arriesgado. Se trata de un perfil que tiene el 100% de su dinero invertido en renta variable, bien a través de fondos cuando existe mucha volatilidad en los mercados o bien directamente en bolsa. Este tipo de perfil, también conocido como Trader,  “o

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,67% 7,54% 10,89%
1 año 1,96% 1,96% 0,68%
3 años 9,75% 3,15% 3,72%
5 años 22,55% 4,15% 5,21%
10 años 108,19% 7,60% 7,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,29% - - - -
20152,85% - - -8,56% -
20165,62%-3,19%3,76%3,39%1,69%
2017-0,24%2,75%-4,29%0,05%1,39%
2018-4,63%-4,75%3,91%2,07%-5,60%
2019 - 8,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) May 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) May 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,290,75
Beta1,101,28
Information Ratio1,320,57
R-Squared65,3892,01
Sharpe Ratio1,190,57
Standard Deviation8,748,17
Tracking Error5,192,87
Treynor Ratio9,483,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).