Mercado Monetario USD

UBS (Lux) Money Market Fund USD

UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-A1-acc | LU0395209405

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

12 Dec, 2017
1.048,47
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc (LU0454364208)661,03M USD1.768,73 USD0,10%0,14%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-A1-acc (LU0395209405)13,62M USD1.048,47 USD0,14%0,19%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc (LU0395210247)55,32M USD1.048,13 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc (LU0395209157)183,48M USD5.230.723,84 USD0,19%0,25%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc (LU0006277684)2.107,60M USD1.746,41 USD0,58%0,57%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc (LU0357617645)70,27M USD101,66 USD0,19%0,26%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc (LU0395210593)107,23M USD10.582,89 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc (LU1397021822)53,96M CAD1.005,53 CAD0,58%0,42%0 CAD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc (LU1397022127)0,84M CAD100,78 CAD0,19%0,38%0 CAD

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund USD

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en USD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market Fund USD

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario USD, que invierten en Monetario, el fondo UBS (Lux) Money Market Fund USD, con ISIN LU0395209405, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio total, que asciende a 3.158.900.432 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Fund USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-5,08%-3,80%2,08%
20107,64%6,24%10,66%-10,16%1,91%
20113,62%-5,35%-2,03%8,12%3,36%
2012-0,88%-2,30%5,10%-1,17%-2,33%
2013-4,18%2,74%-1,19%-3,93%-1,75%
201413,97%-0,01%0,68%8,42%4,42%
201511,57%12,71%-3,57%-0,13%2,79%
20163,73%-4,52%2,74%-0,97%6,78%
2017-1,12%-5,98%-3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 18, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Nov 21, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013