RV Latinoamérica

Aberdeen Global Latin American Equity Fd

CLASE Institutional I 2 | LU0396315128

Aberdeen Global Services SA

27 Jun, 2017
4.322,14
1,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0396314238)50,10M USD3.548,21 USD1,75%2,09%1.333 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0566486667)5,71M EUR7,15 EUR1,75%2,23%0 EUR
CLASE E2 (LU0396314667)12,15M EUR8,92 EUR1,75%2,09%0 EUR
CLASE Institutional I 2 (LU0396315128)544,84M USD4.322,14 USD1,00%1,30%889.280 USD
CLASE S2 (LU0476875785)14,35M USD3.504,81 USD1,92%2,26%1.333 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social, o que realicen la mayor parte de sus actividades, en un país de América Latina.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Devan Kaloo


Fiona Manning


Peter Taylor


Nick Robinson


William Scholes


Susan McDonald


Brunella Isper


Catriona Edmond


Eduardo Figueiredo


Gabriel Sacks


Osamu Yamagata


Mubashira Khwaja


Joanne Irvine


Andrew Brown


Stephen Parr


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200411,60%
200570,48%6,63%17,03%27,63%7,04%
200632,27%14,45%-7,73%6,46%17,64%
200731,23%6,23%18,75%4,17%-0,13%
2008-49,59%-9,95%7,27%-23,49%-31,79%
2009101,48%6,51%33,83%21,85%16,01%
201031,39%9,57%0,80%8,08%10,07%
2011-13,38%-4,99%-1,13%-15,60%9,25%
201221,33%12,72%-8,03%12,10%4,40%
2013-18,05%4,63%-16,53%2,29%-8,27%
2014-4,01%-1,59%8,37%-0,57%-9,47%
2015-21,95%1,48%-0,76%-24,24%2,30%
201638,79%14,62%12,62%4,57%2,81%
201713,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Aberdeen Global Latin American Equity Fd

Valor
Eurovalor Iberoamérica FI1,74M EUR
Mutuafondo Bolsas Emergentes A FI1,01M EUR
Mutuafondo Bolsas Emergentes D FI1,01M EUR