El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Q-ACC LU0425184842 | 96,39M€ | 0,86% | - | 0,86% | 0,00€ | 14,29% |
U-X-ACC LU0425186540 | 64,14M€ | 0,00% | - | 0,00% | 0,00€ | 15,56% |
P-ACC LU0235996351 | 55,36M€ | 1,63% | - | 1,63% | 0,00€ | 13,20% |
P-DIST LU0246169758 | 3,15M€ | 1,63% | - | 1,63% | 0,00€ | 13,17% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fondo de renta variable de gestión activa basado en una atractiva selección activa de los valores. Cartera de renta variable diversificada (70 a 90 acciones) que invierte en compañías asiáticas seleccionadas, sin Japón, particularmente de gran capitalización. Diversificada a través de sectores que ofrecen una amplia cobertura del mercado asiático. Utiliza una filosofía de inversión disciplinada y un avanzado análisis fundamental globalmente integrado.
Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 0,86% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,86% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 1,68% | 3,37% | -0,92% |
1 año | -6,44% | -6,44% | -4,81% |
3 años | 49,39% | 14,29% | 12,21% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | 6,99% | -3,57% | 2,12% | 10,35% | -1,54% | |
2017 | 34,13% | 13,50% | 2,39% | 6,44% | 8,43% | |
2018 | -15,24% | 0,81% | -1,69% | -6,27% | -8,76% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).