RV Sector Salud

Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T EUR | LU0433846515

MDO Management Company S.A.

21 Sep, 2017
87,25
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B CHF (LU0415391605)0,00M CHF266,33 CHF1,60%2,31%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B EUR (LU0415391431)0,00M EUR346,95 EUR1,60%2,31%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B USD (LU0453818899)0,00M USD285,65 USD1,60%2,31%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB CHF (LU0580237955)0,00M CHF256,95 CHF1,60%2,31%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB EUR (LU0580275534)0,00M EUR303,29 EUR1,60%2,30%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I CHF (LU0415391787)0,00M CHF283,01 CHF0,90%1,57%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I EUR (LU0415391514)0,00M EUR368,82 EUR0,90%1,57%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I GBP (LU0767969719)0,00M GBP295,97 GBP0,90%1,56%0 GBP
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I USD (LU0453818972)0,00M USD302,33 USD0,90%1,57%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T CHF (LU0433846606)0,00M CHF100,67 CHF1,20%1,91%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T EUR (LU0433846515)0,00M EUR87,25 EUR1,20%1,91%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con las empresas que participan directamente en el sector de la medicina.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Marcel Fritsch


Stefan Blum


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,80%
201013,95%11,57%-3,05%-4,22%9,99%
2011-5,47%0,13%1,15%-9,45%3,08%
201216,66%9,77%4,99%2,64%-1,38%
201315,99%14,59%-2,77%-2,41%6,68%
201435,96%5,69%3,70%5,45%17,65%
201511,33%17,30%-6,36%-8,16%10,37%
20166,93%-5,01%10,80%5,14%-3,36%
201710,54%4,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 26, 2009) Sep 15, 2017