RV Sector Salud

Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T EUR | LU0433846515

MDO Management Company S.A.

21 Jun, 2018
108,94
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B CHF (LU0415391605)0,00M CHF328,94 CHF1,60%2,30%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B EUR (LU0415391431)0,00M EUR431,91 EUR1,60%2,30%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B USD (LU0453818899)0,00M USD346,19 USD1,60%2,31%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB CHF (LU0580237955)0,00M CHF306,19 CHF1,60%2,30%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB EUR (LU0580275534)0,00M EUR363,15 EUR1,60%2,30%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I CHF (LU0415391787)0,00M CHF351,41 CHF0,90%1,57%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I EUR (LU0415391514)0,00M EUR461,60 EUR0,90%1,57%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I GBP (LU0767969719)0,00M GBP368,42 GBP0,90%1,57%0 GBP
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I USD (LU0453818972)0,00M USD368,37 USD0,90%1,57%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T CHF (LU0433846606)0,00M CHF124,71 CHF1,20%1,90%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T EUR (LU0433846515)0,00M EUR108,94 EUR1,20%1,91%0 EUR

Estrategia Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con las empresas que participan directamente en el sector de la medicina.


Información sobre el fondo de inversión Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

El fondo Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech, con ISIN, LU0433846515 de la gestora MDO Management Company S.A. pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 265.738.637 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Marcel Fritsch


Stefan Blum


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Rentabilidad Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,80%
201013,95%11,57%-3,05%-4,22%9,99%
2011-5,47%0,13%1,15%-9,45%3,08%
201216,66%9,77%4,99%2,64%-1,38%
201315,99%14,59%-2,77%-2,41%6,68%
201435,96%5,69%3,70%5,45%17,65%
201511,33%17,30%-6,36%-8,16%10,37%
20166,93%-5,01%10,80%5,14%-3,36%
201714,32%10,54%4,06%-2,34%1,77%
20182,14%

Rendimiento mensual Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2018) Feb 02, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2018
Rulebook (Mar 26, 2009) Feb 17, 2018