RV Sector Salud

Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T EUR | LU0433846515

MDO Management Company S.A.

15 Nov, 2017
90,72
-1,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B CHF (LU0415391605)0,00M CHF278,65 CHF1,60%2,31%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B EUR (LU0415391431)0,00M EUR360,55 EUR1,60%2,31%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech B USD (LU0453818899)0,00M USD293,82 USD1,60%2,31%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB CHF (LU0580237955)0,00M CHF264,36 CHF1,60%2,31%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech HB EUR (LU0580275534)0,00M EUR312,32 EUR1,60%2,30%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I CHF (LU0415391787)0,00M CHF296,42 CHF0,90%1,57%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I EUR (LU0415391514)0,00M EUR383,71 EUR0,90%1,57%0 EUR
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I GBP (LU0767969719)0,00M GBP313,62 GBP0,90%1,56%0 GBP
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech I USD (LU0453818972)0,00M USD311,32 USD0,90%1,57%0 USD
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T CHF (LU0433846606)0,00M CHF105,40 CHF1,20%1,91%0 CHF
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Medtech T EUR (LU0433846515)0,00M EUR90,72 EUR1,20%1,91%0 EUR

Estrategia Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con las empresas que participan directamente en el sector de la medicina.


El fondo Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech, con ISIN, LU0433846515 de la gestora MDO Management Company S.A. pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 198.691.525 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Marcel Fritsch


Stefan Blum


Metadata


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Rentabilidad Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200910,80%
201013,95%11,57%-3,05%-4,22%9,99%
2011-5,47%0,13%1,15%-9,45%3,08%
201216,66%9,77%4,99%2,64%-1,38%
201315,99%14,59%-2,77%-2,41%6,68%
201435,96%5,69%3,70%5,45%17,65%
201511,33%17,30%-6,36%-8,16%10,37%
20166,93%-5,01%10,80%5,14%-3,36%
201710,54%4,06%-2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 26, 2009) Oct 01, 2017