RF Global

SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd

State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD | LU0438093188

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

12 Jan, 2018
10,66
-0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Global Aggregate Bond Index Fund B USD (LU0773065361)41,93M USD10,36 USD0,00%0,06%8.327.800 USD
State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD (LU0438093188)1.486,72M USD10,66 USD0,15%0,21%2.498.340 USD
State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged (LU0956450620)98,11M USD11,17 USD0,18%0,24%2.498.340 USD
State Street Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Hedged (LU0956450547)170,31M EUR10,77 EUR0,18%0,24%0 EUR

Estrategia SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Barclays Global Aggregate Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd

El fondo SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd, con ISIN, LU0438093188 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.030.750.492 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,33%-2,31%
201414,21%2,49%3,03%4,74%3,27%
20157,67%10,44%-4,80%0,64%1,75%
20165,18%1,14%5,28%-0,38%-0,85%
2017-6,33%0,15%-3,71%-2,01%-0,88%

Rendimiento mensual SSGA State Street Glb Aggt Bd Idx Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014