Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc)
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Información
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Categoría
Benchmark
35,00% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 55,00% MSCI World NR EUR, 10,00% HFRX Global Hedge Fund EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.518,5M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
2/02/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2311382183 | 120,02€ | 4,24% | 200.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0449914463 | 189,86€ | 3,75% | 25.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0449914208 | 223,84€ | 3,65% | 35.000€ | 0,750% | |||
| LU0449914380 | 140,50€ | 3,64% | 35.000€ | 0,750% | |||
| LU0449914034 | 207,90€ | 3,26% | 5.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0449913812 | 201,90€ | 3,00% | 35.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0449914034
Clases disponibles
2025-6,43%
5 años+5,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
-1,64
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
85,37
Tracking Error
3,44
Correlación
92,40
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-10,23%
Alpha
-0,52
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
91,29
Tracking Error
2,75
Correlación
95,54
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-13,13%
Alpha
0,35
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
91,50
Tracking Error
2,54
Correlación
95,65
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
19,2%
Salud
4,1%
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
2,4%
Energía
1,7%
Consumo Cíclico
1,7%
Industriales
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
37,8%
Estados Unidos
33,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,1%
Zona Euro
1,0%
Australasia
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
48,1%
Acciones
37,8%
Bonos
7,4%
Cash
6,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,7%
Giantcap
13,4%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Utilities S&P US Select Sec ETFIE00B3VPKB53 | 467.290.944€ | 18,75% |
Vanguard S&P 500 ETF | 342.697.475€ | 13,75% |
Lumyna Global Debt Government Fund - Class Eur B (Acc) Hedged | 335.616.608€ | 13,47% |
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEURIE00BF5DZ473 | 231.528.170€ | 9,29% |
Invesco Us Treasury 7-10 Year Fund | 174.957.887€ | 7,02% |
I Shares Core S&P 500 Fund Usd Acc | 132.579.127€ | 5,32% |
Black Rock Japan Equity 1 Fund - Class Jpy | 97.886.744€ | 3,93% |
Jp Morgan Global High Yield Bond Fund - Jpm Global High Yield Bond X (Acc) | 51.155.678€ | 2,05% |
Lumyna Global Debt Securitised Fund - Class Eur B (Acc) | 50.571.130€ | 2,03% |
Ubs Lux Fund Solutions - Msci Canada Fund | 48.767.489€ | 1,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.