Mixtos Moderados EUR - Global

PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) | LU0449914463

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Jul, 2018
134,96
0,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) (LU0449913812)135,42M EUR150,65 EUR1,25%1,70%0 EUR
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) (LU0449914208)633,00M EUR160,12 EUR0,75%0,98%0 EUR
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) (LU0449914463)89,61M EUR134,96 EUR0,65%0,87%0 EUR

Estrategia PBFI Access Balanced Fund (EUR)

El objetivo es alcanzar un nivel de rendimiento total en euros por encima de los mercados de renta fija mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC y el uso de derivados.


Información sobre el fondo de inversión PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo PBFI Access Balanced Fund (EUR), con ISIN LU0449914463, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio total, que asciende a 886.045.328 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones PBFI Access Balanced Fund (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


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Rentabilidad PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,21%3,05%3,82%
20145,70%0,62%2,53%0,69%1,76%
20151,86%5,27%-1,12%-6,50%4,67%
20163,56%-2,37%-0,02%3,50%2,50%
20178,64%2,98%1,34%1,62%2,44%
2018-2,95%4,15%

Rendimiento mensual PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2018) Apr 06, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 13, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 13, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) May 13, 2018