Mixtos Moderados EUR - Global

PBFI Access Balanced Fund (EUR)

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) | LU0449914463

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

13 Sep, 2017
127,28
0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) A (acc) (LU0449913812)180,97M EUR142,92 EUR1,50%1,70%0 EUR
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) C (acc) (LU0449914208)450,33M EUR151,12 EUR0,90%0,98%0 EUR
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (acc) (LU0449914463)78,32M EUR127,28 EUR0,80%0,87%0 EUR

Estrategia

El objetivo es alcanzar un nivel de rendimiento total en euros por encima de los mercados de renta fija mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC y el uso de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,21%3,05%3,82%
20145,70%-0,06%3,23%0,69%1,76%
20152,04%5,22%0,63%-8,09%4,85%
20163,38%-2,53%-0,02%3,50%2,50%
20172,98%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 01, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 24, 2017