RV Japón - Moneda Cubierta

Aberdeen Global Japanese Equity Fund

CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Ac | LU0476876676

Aberdeen Global Services SA

20 Oct, 2017
13,59
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E2 EUR Acc (LU0498185056)9,15M EUR10,54 EUR1,50%1,67%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0476876759)654,93M EUR13,87 EUR1,50%1,71%0 EUR
CLASE A2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0912262788)387,16M USD14,37 USD1,50%1,71%1.268 USD
CLASE A2 JPY (LU0011963674)364,76M JPY516,73 JPY1,50%1,67%12 JPY
CLASE I2 (LU0231474593)989,57M JPY115.265,11 JPY0,75%0,88%8.041 JPY
CLASE I2 Base Currency Exposure USD Acc (LU0912262945)219,38M USD15,66 USD0,75%0,93%845.880 USD
CLASE I2 Hedged EUR Acc (LU0946090205)90,53M EUR13,80 EUR0,75%1,02%0 EUR
CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Ac (LU0476876676)17,68M EUR13,59 EUR1,92%2,16%0 EUR
CLASE S2 JPY (LU0476876247)9,09M JPY29.025,62 JPY1,92%2,09%12 JPY

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas con domicilio social en Japón; y/o de empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en Japón; y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Adrian Lim


Flavia Cheong


Keita Kubota


Kwok Chern-Yeh


Thomas Reeves


Sandy Lim


Yuki Meyer


Kei Okamura


Hugh Young


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,85%8,91%
2011-12,22%-2,01%0,94%-7,49%-4,08%
201225,94%17,78%-6,54%-0,68%15,19%
201337,77%18,64%4,36%4,29%6,70%
201414,10%-4,90%6,34%6,45%5,98%
201510,09%12,68%1,72%-15,03%13,05%
2016-2,72%-9,52%-4,46%4,84%7,34%
20170,20%6,10%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 16, 2017