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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9.326,6M€
Patrimonio de la clase
3.979,1M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Product Highlight Sheet (PHS)
7/03/2013
7/03/2013
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2196473016 | 12,81£ | 20,74% | — | 0,100% | |||
| LU2196472984 |   | 10,28€ | 18,56% | 0€ | 0,100% | ||
| LU2009147757 | | 15,30$ | 17,43% | — | 0,010% | ||
| LU0490618542 |  1 más Más distribuidores | 140,07$ | 17,33% | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0490618542
Clases disponibles
2026+0,29%
5 años+15,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,88%
Volatilidad
19,39%
Máxima caída
-14,17%
Alpha
0,70
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
17,33%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
0,48
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
15,32%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-17,58%
Alpha
1,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,5%
Servicios Financieros
17,8%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
84,4%
Mercado Emergente
4,4%
Zona Euro
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Emergente
2,2%
Iberoamérica
2,1%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Oriente Medio
1,1%
Canadá
0,9%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,1%
Giantcap
31,3%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
6,2%
Microcap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
IMSXT76D TRS USD R E ISMSXT76_MS2A | 4.181.294.253$ | 38,17% |
IJPXT76D TRS USD R E ISJPXT76_JP2A | 3.680.582.474$ | 33,60% |
IMSXT761 TRS USD R E ISMSXT76_1A | 3.229.749.037$ | 29,49% |
IBBXT761 TRS USD R E ISBBXT76_BB1A | 3.203.771.875$ | 29,25% |
IBBXT76D TRS USD R E ISBBXT76_BB2A | 2.174.131.102$ | 19,85% |
IJPXT761 TRS USD R E ISJPXT76_1A | 1.863.759.414$ | 17,01% |
IGSXT76D TRS USD R E ISGSCXT76_GSCD | 1.291.397.361$ | 11,79% |
IBPXT76D TRS USD R E ISBPXT76_BP2A | 630.239.925$ | 5,75% |
IMSXT765 TRS EUR R E ISMSXT76_5C5 | 590.189.904$ | 5,39% |
Apple Inc | 570.191.398$ | 5,21% |
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