El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 LU0385154629 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 4,38% |
A2H LU0471298777 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 4,94% |
A2H LU0612935741 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 5,01% |
A2 LU0471298694 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 4,36% |
A2H LU0471298348 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 3,16% |
D2 LU0827887869 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,18% |
D2 LU0496654400 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,14% |
I2 LU0673439724 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,45% |
E2 LU0496654822 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 3,83% |
D4H LU0827888248 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 0,81% |
D4H LU0827888164 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 3,89% |
D2H LU0827887943 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 0,83% |
D2H LU0827888081 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,72% |
D2H LU0471298850 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 3,94% |
D2 LU0629637199 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 5,17% |
A4H LU0475494422 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 0,07% |
A4H LU0471299072 | 0,00M€ | 1,75% | - | 2,20% | 0,00€ | 3,16% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable de empresas agrícolas, incluidas las que se dedican a productos químicos o infraestructuras agrícolas, biocombustibles, ciencias de los cultivos y superficies forestales.
El fondo BGF World Agriculture Fund, con ISIN, LU0496654822 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RV Sector Agricultura
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 2,20% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,18% | -2,16% | -4,33% |
1 año | 3,42% | 1,88% | 1,42% |
3 años | 11,93% | 3,83% | 5,52% |
5 años | 22,25% | 4,10% | 4,17% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 16,40% | - | - | - | - | |
2015 | -4,66% | - | - | -17,26% | - | |
2016 | 12,04% | -3,33% | -1,52% | 3,19% | 14,04% | |
2017 | -2,53% | -1,48% | -7,09% | 4,01% | 2,39% | |
2018 | -12,72% | -9,05% | 6,60% | 3,88% | -13,35% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 24, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 24, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 24, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 24, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 24, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 24, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).