AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Acc
6,09€
Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
365,9M€
Patrimonio de la clase
108,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,600%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income
AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1232060886 | 6,59$ | 5,07% | — | 1,000% | |||
| LU0677515313 | 3,66€ | -2,35% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU0499090636 | 6,11€ | -2,44% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU0499090800 | 6,09€ | -2,51% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU0677529611 | 3,63€ | -2,52% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0499090800
Clases disponibles
2024+0,56%
5 años-1,12%
Riesgo3 / 7
Gastos3,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,48%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
-5,64
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
84,96
Tracking Error
4,23
Correlación
92,18
Ratio de Información
-2,54
Rentabilidad anualizada
-2,51%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-16,91%
Alpha
-5,96
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
83,07
Tracking Error
5,50
Correlación
91,14
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-16,91%
Alpha
-5,92
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,97
Tracking Error
5,32
Correlación
94,85
Ratio de Información
-1,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,1%
Consumo Defensivo
8,7%
Industriales
7,7%
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
5,0%
Consumo Cíclico
4,6%
Energía
2,9%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
-0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
50,8%
Estados Unidos
26,8%
Zona Euro
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Reino Unido
3,8%
Japón
2,8%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,0%
Bonos
33,8%
Cash
12,0%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,9%
Largecap
20,1%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
1,8%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 19.960.800€ | 5,38% |
United States Treasury Notes 4.625% | 19.185.413€ | 5,17% |
United States Treasury Notes 2.75% | 18.158.790€ | 4,90% |
Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082 | 18.023.922€ | 4,86% |
E-Mini Russ 2000 Mar24 | 9.863.771€ | 2,66% |
Broadcom Inc | 8.412.355€ | 2,27% |
Echiquier Major SRI Growth Europe IFR0011188275 | 7.820.663€ | 2,11% |
Echiquier World Equity Growth IFR0011188267 | 7.778.019€ | 2,10% |
Merck & Co Inc | 7.049.854€ | 1,90% |
Nestle SACH0038863350 | 6.649.563€ | 1,79% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.