RF Deuda Corporativa EUR

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P | LU0503630153

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Sep, 2017
145,49
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial I (LU0503630070)128,20M EUR150,67 EUR0,60%0,65%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P (LU0503630153)36,99M EUR145,49 EUR0,90%1,07%0 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P DY (LU0503630237)5,38M EUR116,85 EUR0,90%1,07%0 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial R (LU0503630310)22,14M EUR141,21 EUR1,25%1,41%0 EUR

Estrategia

Este fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de deuda denominados en euros, incluidos los bonos convertibles emitidos por las sociedades de derecho privado, excluyendo el sector financiero.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Mathieu Magnin


Frédéric Salmon


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,87%-1,34%
20112,48%-0,69%1,46%0,21%1,50%
20129,71%4,20%-0,39%3,34%2,29%
20130,98%0,38%-0,93%1,05%0,49%
20148,17%2,22%2,47%1,75%1,49%
2015-2,08%1,14%-3,33%-1,24%1,41%
20164,30%3,33%1,35%1,52%-1,89%
2017-0,24%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017