RF Deuda Corporativa EUR

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P | LU0503630153

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Jan, 2018
146,17
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial I (LU0503630070)122,69M EUR151,57 EUR0,60%0,61%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P (LU0503630153)35,40M EUR146,17 EUR0,90%1,01%0 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P DY (LU0503630237)4,66M EUR115,96 EUR0,90%1,01%0 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial R (LU0503630310)20,59M EUR141,71 EUR1,25%1,36%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Este fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de deuda denominados en euros, incluidos los bonos convertibles emitidos por las sociedades de derecho privado, excluyendo el sector financiero.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

El fondo Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial, con ISIN, LU0503630153 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 250.970.199 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Mathieu Magnin


Frédéric Salmon


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Rentabilidad Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,87%-1,34%
20112,48%-0,69%1,46%0,21%1,50%
20129,71%4,20%-0,39%3,34%2,29%
20130,98%0,38%-0,93%1,05%0,49%
20148,17%2,22%2,47%1,75%1,49%
2015-2,08%1,14%-3,33%-1,24%1,41%
20164,30%3,33%1,35%1,52%-1,89%
20171,10%-0,24%-0,03%0,96%0,41%

Rendimiento mensual Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017