RF Deuda Corporativa EUR

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P | LU0503630153

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Nov, 2017
146,56
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial I (LU0503630070)122,89M EUR151,88 EUR0,60%0,65%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P (LU0503630153)37,08M EUR146,56 EUR0,90%1,07%0 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial P DY (LU0503630237)5,13M EUR117,71 EUR0,90%1,07%0 EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial R (LU0503630310)21,65M EUR142,18 EUR1,25%1,41%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Este fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de deuda denominados en euros, incluidos los bonos convertibles emitidos por las sociedades de derecho privado, excluyendo el sector financiero.


El fondo Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial, con ISIN, LU0503630153 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 255.469.148 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Mathieu Magnin


Frédéric Salmon


Metadata


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Rentabilidad Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,87%-1,34%
20112,48%-0,69%1,46%0,21%1,50%
20129,71%4,20%-0,39%3,34%2,29%
20130,98%0,38%-0,93%1,05%0,49%
20148,17%2,22%2,47%1,75%1,49%
2015-2,08%1,14%-3,33%-1,24%1,41%
20164,30%3,33%1,35%1,52%-1,89%
2017-0,24%-0,03%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017