RF Global Emergente - Moneda Local

JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR | LU0503874298

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Sep, 2018
5,76
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR (LU0332400232)56,96M EUR12,92 EUR1,00%1,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD (LU0332400406)52,06M USD15,11 USD1,00%1,30%30.081 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR (LU0748140778)11,11M EUR59,34 EUR1,00%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (LU0332400745)34,01M EUR104,28 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD (LU0332400828)17,82M USD13,69 USD0,50%0,70%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (div) - EUR (LU0724659387)5,99M EUR62,33 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR (LU0332401040)44,76M EUR12,25 EUR1,00%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - USD (LU0332401123)0,60M USD14,22 USD1,00%1,80%4.297 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR (LU0503874298)135,64M EUR5,76 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (LU0332401396)225,35M EUR103,55 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD (LU0332401552)6,47M USD120,28 USD0,50%0,66%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (LU0332401636)0,12M EUR100,57 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0849815914)9,78M EUR66,43 EUR0,00%0,12%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - USD (LU0332401982)205,47M USD17,87 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0804756087)30,85M EUR73,43 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0804757648)33,60M EUR55,47 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

El objetivo exclusivo del Fondo es colocar los fondos a su disposición en valores negociables y otros activos permitidos de cualquier tipo, con el propósito de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de sus carteras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd, con ISIN LU0503874298, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 1.842.915.005 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Diana Amoa


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,54%1,04%
2011-1,01%-3,03%1,66%-3,10%3,62%
201212,75%5,39%2,36%2,95%1,53%
2013-14,20%2,35%-9,19%-4,12%-3,72%
20146,05%1,40%4,78%1,70%-1,85%
2015-7,60%7,69%-5,68%-11,40%2,67%
201610,03%5,45%3,96%0,93%-0,57%
20170,05%5,24%-3,42%-0,27%-1,31%
20181,21%-6,40%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 23, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 31, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 31, 2018
Key Features (Jul 29, 2016) Aug 03, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013