RF Global Emergente - Moneda Local

JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR | LU0503874298

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Feb, 2018
6,61
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR (LU0332400232)99,34M EUR14,29 EUR1,00%1,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD (LU0332400406)74,56M USD17,60 USD1,00%1,30%28.095 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR (LU0748140778)14,24M EUR67,86 EUR1,00%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (LU0332400745)49,75M EUR114,88 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD (LU0332400828)8,83M USD15,88 USD0,50%0,70%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (div) - EUR (LU0724659387)5,99M EUR62,33 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR (LU0332401040)52,55M EUR13,58 EUR1,00%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - USD (LU0332401123)0,94M USD16,60 USD1,00%1,80%4.013 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR (LU0503874298)158,53M EUR6,61 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (LU0332401396)38,85M EUR114,05 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD (LU0332401552)78,51M USD139,53 USD0,50%0,66%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (LU0332401636)0,12M EUR100,57 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0849815914)9,78M EUR66,43 EUR0,00%0,12%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - USD (LU0332401982)205,47M USD20,66 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0804756087)41,05M EUR86,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0804757648)207,02M EUR65,55 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

El objetivo exclusivo del Fondo es colocar los fondos a su disposición en valores negociables y otros activos permitidos de cualquier tipo, con el propósito de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de sus carteras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd, con ISIN LU0503874298, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 2.315.444.109 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Didier Lambert


Pierre-Yves Bareau


Diana Amoa


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20101,54%1,04%
2011-1,01%-3,03%1,66%-3,10%3,62%
201212,75%5,39%2,36%2,95%1,53%
2013-14,20%2,35%-9,19%-4,12%-3,72%
20146,05%1,40%4,78%1,70%-1,85%
2015-7,60%7,69%-5,68%-11,40%2,67%
201610,03%5,45%3,96%0,93%-0,57%
20170,05%5,24%-3,42%-0,27%-1,31%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Key Features (Jul 29, 2016) Aug 03, 2016
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Aug 17, 2013