RV Sector Recursos Naturales

Aberdeen Global World Resources Eq Fd

CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Acc | LU0505784883

Aberdeen Global Services SA

19 Sep, 2017
11,97
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E-2 EUR Acc (LU0505663822)7,69M EUR10,59 EUR1,50%1,72%0 EUR
CLASE A2 (LU0505663152)26,78M USD12,69 USD1,50%1,72%1.261 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0505663400)0,46M EUR12,30 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE S2 (LU0505784297)36,33M USD12,31 USD1,92%2,14%1.261 USD
CLASE S2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0505784883)10,38M EUR11,97 EUR1,92%2,21%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en compañías de todo el mundo de productos químicos, materiales de construcción, metales y otros materias primas, productos de madera y papel, envases y embalajes, así como empresas de recursos energéticos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2005-1,42%16,38%5,71%
200624,04%12,61%-1,53%-2,82%15,12%
200731,63%4,92%13,30%10,57%0,14%
2008-57,51%-4,08%13,40%-39,02%-35,94%
200951,47%-2,37%22,20%16,65%8,84%
20109,99%-0,15%-15,37%15,70%12,50%
2011-12,40%5,69%-3,59%-21,14%9,02%
20125,35%8,13%-11,06%10,39%-0,77%
2013-1,43%-2,66%-8,69%9,21%1,55%
2014-11,97%1,38%8,76%-8,13%-13,10%
2015-26,49%-7,40%-1,25%-18,23%-1,69%
201622,81%5,25%6,34%4,02%5,49%
20172,18%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 13, 2017