RF Largo Plazo EUR

NN (L) Euro Long Duration Bond

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | LU0546917344

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
458,90
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Euro Long Duration Bond - P Cap EUR (LU0546917344)0,22M EUR458,90 EUR0,65%0,85%0 EUR
NN (L) Euro Long Duration Bond - X Cap EUR (LU0546917427)0,88M EUR452,86 EUR0,75%0,95%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,38%
20089,10%1,34%-4,67%3,58%9,03%
20091,44%-2,77%-0,38%5,57%-0,80%
20102,57%3,63%1,16%5,28%-7,06%
20113,73%-2,37%1,60%5,73%-1,09%
201215,37%4,67%-0,11%5,06%5,03%
20130,51%-0,25%-0,98%-0,09%1,86%
201427,59%7,00%5,45%5,87%6,81%
20150,55%10,70%-13,05%4,37%0,09%
20166,63%7,69%5,13%1,40%-7,12%
2017-3,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31