RF Deuda Pública EUR

BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M - EUR | LU0549541232

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Jan, 2018
127,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - EUR (LU0549536745)0,00M EUR164,83 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - USD (LU0549537719)0,00M USD153,57 USD0,50%0,70%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B - GBP (LU0549584125)0,00M GBP104,08 GBP0,50%0,70%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C - EUR (LU0842209909)0,00M EUR104,01 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - CHF (LU0605624237)0,00M CHF103,59 CHF0,50%0,57%427.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - USD (LU0549539921)0,00M USD113,65 USD0,50%0,57%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - CHF (LU0605624070)0,00M CHF105,53 CHF0,75%0,95%8.545 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S - GBP (LU0995161196)0,00M GBP106,05 GBP2,00%0,31%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - EUR (LU0549539178)0,00M EUR166,13 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549539509)0,00M EUR124,48 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M - EUR (LU0549541232)0,00M EUR127,78 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (LU0549537040)0,00M EUR126,89 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549537396)0,00M EUR100,24 EUR0,75%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - GBP (LU0996593439)0,00M GBP128,34 GBP0,75%0,95%5.632 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - USD (LU0549537982)0,00M USD132,10 USD0,75%0,95%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S - EUR (LU0995160891)0,00M EUR124,25 EUR2,00%0,31%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K-EUR (LU1164086438)450,53M EUR107,60 EUR2,00%0,27%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I - EUR (QIDiv) (LU1586343763)0,00M EUR101,28 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q- EUR (LU1170327958)0,00M EUR103,47 EUR2,00%0,36%0 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd, con ISIN LU0549541232, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 1.851.549.958 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Russel Matthews


Raphael Robelin


Mark Dowding


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201413,67%4,98%2,59%2,73%2,75%
20151,45%4,71%-5,85%1,55%1,34%
20166,68%3,01%2,77%3,02%-2,18%
20172,73%-0,95%0,95%1,16%1,56%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 16, 2017