RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc | LU0551565905

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Nov, 2017
112,51
0,36%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc (LU0551565905)153,74M CHF112,51 CHF0,00%0,03%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc (LU0396350117)2,75M EUR114,58 EUR0,27%0,37%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc (LU0396350547)73,28M EUR117,35 EUR0,00%0,03%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc (LU0396348640)10,06M EUR3.250.066,09 EUR0,44%0,62%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) N-acc (LU0396348137)0,30M EUR100,87 EUR1,28%2,02%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc (LU0151774626)93,77M EUR124,34 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc (LU0396349457)16,77M EUR113,20 EUR0,40%0,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-X-acc (LU1620844453)10,98M EUR100,34 EUR0,00%0,00%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc (LU1382376132)2,93M USD104,19 USD0,27%0,35%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Invierte en instrumentos del mercado monetario en EUR y bonos a corto plazo, fundamentalmente de emisores de máxima calidad. La sensibilidad a los tipos de interés de la cartera (duración) se ajusta continuamente, de acuerdo con las condiciones del mercado. La duración varía desde unos días hasta un máximo de tres años. El objetivo de inversión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del mercado monetario.


El fondo UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR), con ISIN, LU0551565905 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 21 entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,90% con una volatilidad del 4,16%. El patrimonio del fondo asciende a 547.643.396 CHF a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,03%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Leonardo Brenna


Martine Wehlen-Bodé


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,71%-3,75%7,12%-0,80%1,41%
20127,23%3,74%0,57%1,42%1,34%
20130,23%-0,38%-0,96%1,14%0,44%
20144,00%1,25%0,95%1,20%0,55%
20159,99%15,43%-0,24%-5,32%0,89%
20162,54%0,10%1,20%-0,35%1,58%
20170,13%-1,97%-4,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 03, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Aug 16, 2013
Supplement (Aug 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jul 01, 2011) Nov 03, 2017