Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0607220646 | 20,58€ | 1,35% | 1.000€ | 0,450% | |||
LU0607220562 | 18,60€ | 0,93% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2049715951 | 174,42$ | 0,32% | — | 0,450% | |||
LU0579529461 | 127,75CHF | 0,15% | — | 0,450% | |||
LU0428345051 | 171,90$ | -0,07% | — | 0,750% | |||
LU0579528497 | 121,58CHF | -0,25% | — | 0,750% | |||
LU1326303051 | 13,13£ | -0,37% | — | 0,450% | |||
LU0134346039 | 26,72€ | -1,91% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU0414045319 | 126,05€ | -2,15% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
LU2098789337 | 90,92€ | -2,16% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
LU0968427160 | 23,51€ | -2,41% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
LU1078767826 | 23,49€ | -2,43% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
LU1323609526 | 14,49£ | -2,45% | — | 0,450% | |||
LU0552054859 | 16,33€ | -2,48% | 1.000€ | 0,450% | |||
LU0113258742 | 23,34€ | -2,48% | 1.000€ | 0,450% | |||
LU0113257694 | 1 más Más distribuidores | 21,13€ | -2,87% | 1.000€ | 0,750% | ||
LU0425487740 | 14,01€ | -2,87% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0133717503 | 19,27€ | -3,30% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0406854488 | 12,83€ | -3,30% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0512749036 | 13,14€ | -3,35% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0113257934 | 1 más Más distribuidores | 18,84€ | -3,35% | 1.000€ | 0,750% | ||
LU0502891335 | 9.901,81¥ | -9,43% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0607220646 | 20,58€ | 1,35% | 1.000€ | 0,450% | |||
LU0607220562 | 18,60€ | 0,93% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2049715951 | 174,42$ | 0,32% | — | 0,450% | |||
LU0579529461 | 127,75CHF | 0,15% | — | 0,450% | |||
LU0428345051 | 171,90$ | -0,07% | — | 0,750% | |||
LU0579528497 | 121,58CHF | -0,25% | — | 0,750% | |||
LU1326303051 | 13,13£ | -0,37% | — | 0,450% | |||
LU0134346039 | 26,72€ | -1,91% | 5.000.000€ | 0,000% | |||
LU0414045319 | 126,05€ | -2,15% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
LU2098789337 | 90,92€ | -2,16% | 25.000.000€ | 1,000% | |||
LU0968427160 | 23,51€ | -2,41% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
LU1078767826 | 23,49€ | -2,43% | 100.000.000€ | 0,450% | |||
LU1323609526 | 14,49£ | -2,45% | — | 0,450% | |||
LU0552054859 | 16,33€ | -2,48% | 1.000€ | 0,450% | |||
LU0113258742 | 23,34€ | -2,48% | 1.000€ | 0,450% | |||
LU0113257694 | 1 más Más distribuidores | 21,13€ | -2,87% | 1.000€ | 0,750% | ||
LU0425487740 | 14,01€ | -2,87% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0133717503 | 19,27€ | -3,30% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0406854488 | 12,83€ | -3,30% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0512749036 | 13,14€ | -3,35% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0113257934 | 1 más Más distribuidores | 18,84€ | -3,35% | 1.000€ | 0,750% | ||
LU0502891335 | 9.901,81¥ | -9,43% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond:
Exposición
Exposición por sectores
Exposición regional
Exposición por asset allocation
Exposición por capitalización de mercado
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 366.441.100€ | 4,24% |
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30 | 316.422.869€ | 3,66% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 124.023.144€ | 1,44% |
Societe Generale S.A. 6.691% | 98.977.414€ | 1,15% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 86.462.350€ | 1,00% |
BMW Finance N.V. 3.625%XS2625968776 | 76.185.738€ | 0,88% |
Fraport AG 1.875%XS2324724645 | 69.070.386€ | 0,80% |
APT Pipelines Ltd. 1.25%XS2315784806 | 64.452.230€ | 0,75% |
Credit Suisse AG 7.75%CH1214797172 | 64.462.702€ | 0,75% |
EQT AB 2.875%XS2463990775 | 61.260.013€ | 0,71% |
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Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
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