RV Global Mercados Frontera

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD | LU0562314475

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Feb, 2018
165,07
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD (LU0562313402)298,34M USD171,23 USD1,50%2,04%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation NOK (LU0994294535)0,40M NOK1.272,42 NOK1,50%2,04%1.000 NOK
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation SEK (LU0994293560)0,60M SEK1.312,99 SEK1,50%2,04%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD (LU0562314046)29,02M USD165,72 USD1,50%2,54%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation USD (LU0562314475)58,88M USD165,07 USD1,50%2,64%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation USD (LU0562314715)91,90M USD177,83 USD1,00%1,46%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation EUR (LU0968301142)810,98M EUR159,32 EUR1,00%1,46%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation GBP (LU0971766711)10,46M GBP161,95 GBP1,00%1,46%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation USD (LU0562315100)330,65M USD204,02 USD0,00%0,21%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Frontier Markets Equity

El objetivo es proporcionar crecimiento de capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de los mercados de las empresas de frontera.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Frontier Markets Equity

El fondo Schroder ISF Frontier Markets Equity, con ISIN, LU0562314475 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Global Mercados Frontera dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RV Global Mercados Frontera a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.491.552.523 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Frontier Markets Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,64%PERCENT

Gestores

Rami Sidani


Tom Wilson


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Frontier Markets Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-16,06%-11,30%-0,80%-6,08%1,56%
201216,03%5,83%-2,16%11,01%0,94%
201333,58%15,37%3,71%2,60%8,81%
201418,48%11,32%5,68%15,92%-13,12%
2015-8,67%8,94%-2,18%-12,59%-1,95%
201615,51%-4,27%7,03%3,54%8,88%
20179,27%8,68%-1,65%1,94%0,28%

Rendimiento mensual Schroder ISF Frontier Markets Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013