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Lemanik SICAV Global Strategy

Lemanik SICAV Global Strategy Fund R Retail USD Acc | LU0599659215

Lemanik Asset Management S.A.

22 Jun, 2017
199,06
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lemanik SICAV Global Strategy Fund I Institutional EUR Acc (LU0438908328)93,00M EUR145,20 EUR0,60%1,53%500.000 EUR
Lemanik SICAV Global Strategy Fund R Retail EUR Acc (LU0312243222)161,72M EUR139,88 EUR1,20%2,15%2.500 EUR
Lemanik SICAV Global Strategy Fund R Retail USD Acc (LU0599659215)5,15M USD199,06 USD1,20%2,13%2.223 USD

Estrategia

The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised EONIA index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,13%PERCENT

Gestores

Novelli Maurizio


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,69%8,26%4,59%
20123,69%-0,36%4,99%0,58%-1,45%
2013-8,31%3,43%-4,34%-6,27%-1,13%
201418,87%0,45%0,80%8,98%7,72%
20152,92%10,67%-6,38%1,95%-2,56%
201615,86%5,50%3,73%-1,86%7,88%
2017-3,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 14, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) May 23, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) May 23, 2017
Rulebook (Jul 11, 2014) May 28, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31