RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD | LU0607515102

Invesco Management S.A.

21 Jun, 2018
14,42
-0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)36,78M EUR41,03 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)8,82M USD14,42 USD1,40%1,76%1.285 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)29,55M JPY1.602,00 JPY1,40%1,76%946 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)1,13M JPY1.577,00 JPY1,40%1,76%946 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)13,16M EUR35,25 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)2,71M USD18,55 USD0,75%1,00%856.680 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)32,77M JPY1.854,00 JPY0,75%1,00%630.810 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)9,10M EUR20,21 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)4,69M JPY1.306,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY
Invesco Japanese Value Equity FundZ (EUR Hgd)-Acc Shares (LU1701700673)1,95M EUR9,52 EUR0,70%0,00%0 EUR
Invesco Japanese Value Equity FundZ-Acc Shares (LU1701701051)0,04M JPY9.560,00 JPY0,70%0,00%0 JPY

Estrategia Invesco Japanese Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Japanese Value Equity Fund, con ISIN LU0607515102, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio total, que asciende a 146.442.366 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Invesco Japanese Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


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Rentabilidad Invesco Japanese Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,81%
20122,26%7,87%-4,68%-5,14%4,84%
201318,84%11,20%1,62%3,52%1,59%
20149,43%-7,82%10,16%6,56%1,13%
201524,14%20,76%-0,15%-10,57%15,12%
20166,16%-8,14%4,56%4,68%5,59%
201722,29%3,98%0,54%5,06%11,35%
2018-3,70%

Rendimiento mensual Invesco Japanese Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018