RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD | LU0607515102

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
14,01
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)29,24M EUR41,04 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)1,44M USD14,01 USD1,40%1,76%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)22,97M JPY1.594,00 JPY1,40%1,76%901 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)0,40M JPY1.571,00 JPY1,40%1,76%901 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)14,21M EUR35,08 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)0,08M USD18,02 USD0,75%1,00%845.880 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)10,19M JPY1.837,00 JPY0,75%1,00%601.167 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)3,49M EUR19,28 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)3,16M JPY1.307,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,81%
20122,26%7,87%-4,68%-5,14%4,84%
201318,84%11,20%1,62%3,52%1,59%
20149,43%-7,82%10,16%6,56%1,13%
201524,14%20,76%-0,15%-10,57%15,12%
20166,16%-8,14%4,56%4,68%5,59%
20173,98%0,54%5,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 20, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017