RV Japón Cap. Grande

Invesco Japanese Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD | LU0607515102

Invesco Management S.A.

18 Sep, 2018
13,87
1,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515524)39,85M EUR39,93 EUR1,40%1,76%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Annual Distribution USD (LU0607515102)6,17M USD13,87 USD1,40%1,76%1.289 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Accumulation JPY (LU0607515367)28,86M JPY1.562,00 JPY1,40%1,76%930 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A Semi-annual Distribution JPY (LU0607515284)1,37M JPY1.539,00 JPY1,40%1,76%930 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607515870)10,99M EUR34,38 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Annual Distribution USD (LU0607515797)2,42M USD17,87 USD0,75%1,00%859.480 USD
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund C Accumulation JPY (LU0607515953)27,54M JPY1.812,00 JPY0,75%1,00%620.087 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607516092)8,52M EUR19,16 EUR2,00%2,44%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund R Accumulation JPY (LU0607516175)5,55M JPY1.271,00 JPY1,40%2,54%1.000 JPY
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1701700673)1,60M EUR9,28 EUR0,70%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund Z Accumulation JPY (LU1701701051)0,04M JPY9.344,00 JPY0,70%0,00%0 JPY

Estrategia Invesco Japanese Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades japonesas. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Japanese Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Japanese Value Equity Fund, con ISIN LU0607515102, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio total, que asciende a 138.305.986 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Invesco Japanese Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Daiji Ozawa


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Rentabilidad Invesco Japanese Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,81%
20122,26%7,87%-4,68%-5,14%4,84%
201318,84%11,20%1,62%3,52%1,59%
20149,43%-7,82%10,16%6,56%1,13%
201524,14%20,76%-0,15%-10,57%15,12%
20166,16%-8,14%4,56%4,68%5,59%
201722,29%3,98%0,54%5,06%11,35%
2018-3,70%-1,34%

Rendimiento mensual Invesco Japanese Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 20, 2018
Prospectus (Jul 24, 2018) Aug 08, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Aug 22, 2018