RF Global Emergente

Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD | LU0611396218

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
20,32
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0611396218)1,14M USD20,32 USD1,50%1,96%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0611396648)1,10M USD20,10 USD1,00%2,17%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt IX Inc-2 USD (LU0846947207)0,00M USD18,20 USD0,75%1,06%889.280 USD

Estrategia Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos totales a largo plazo, principalmente mediante la inversión en el sector público y en bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.


El fondo Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd, con ISIN, LU0611396218 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,41% con una volatilidad del 6,53% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 77.337.885 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,87%8,22%
201214,95%1,76%7,27%5,61%-0,29%
2013-11,91%0,23%-7,61%-3,83%-1,09%
201419,48%3,59%5,45%6,58%2,63%
201510,15%14,37%-4,37%-3,92%4,81%
201611,87%-0,48%7,66%3,04%1,33%
20172,87%-4,21%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015