RF Global Emergente

Investec GSF Emerg Mkts Hard Ccy Dbt Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD | LU0611396218

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Sep, 2017
20,59
-0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund A Inc-2 USD (LU0611396218)0,77M USD20,59 USD1,50%1,96%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund F Inc-2 USD (LU0611396648)1,08M USD20,37 USD1,00%2,17%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt IX Inc-2 USD (LU0846947207)0,00M USD18,20 USD0,75%1,06%889.280 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr rendimientos totales a largo plazo, principalmente mediante la inversión en el sector público y en bonos soberanos y corporativos emitidos por los prestatarios de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Vivienne Taberer


Werner Gey van Pittius


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,87%8,22%
201214,95%1,76%7,27%5,61%-0,29%
2013-11,91%0,23%-7,61%-3,83%-1,09%
201419,48%3,59%5,45%6,58%2,63%
201510,15%14,37%-4,37%-3,92%4,81%
201611,87%-0,48%7,66%3,04%1,33%
20172,87%-4,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015